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Vident Investment Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,9 Mrd. $
Umschlag
24,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-179 Mio. $
(-5,8 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,95 %
Position
1.370
Neu
136
Aufgestockt
551
Reduziert
477
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+8,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+61,6 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+20,6 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+13,8 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+9,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,84 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,07 % |
| 3 | Industrie | 12,03 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,67 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 55,6 Mio. $ | 1,92 % |
464.943
-62.150
| -12 % | -7,15 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
2
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 53,1 Mio. $ | 1,83 % |
612.350
+17.930
| +3 % | +1,28 Mio. $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
3
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 1,22 % |
685.672
-67.063
| -9 % | -3,3 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 35,2 Mio. $ | 1,21 % |
103.341
-25.325
| -20 % | -7,94 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 30,4 Mio. $ | 1,05 % |
156.764
-353.637
| -69 % | -61,6 Mio. $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1 % |
175.538
+23.735
| +16 % | +3,83 Mio. $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
7
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,99 % |
59.867
+12.930
| +28 % | +6,32 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
8
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 0,95 % |
251.735
+24.727
| +11 % | +2,64 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
9
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,89 % |
192.442
+15.369
| +9 % | +2,25 Mio. $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
10
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,89 % |
83.135
+6.288
| +8 % | +1,86 Mio. $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
11
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,79 % |
157.818
-43.954
| -22 % | -5,5 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,77 % |
99.294
-24.941
| -20 % | -5,19 Mio. $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
13
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,76 % |
527.964
-86.776
| -14 % | -3,45 Mio. $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
14
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,74 % |
335.190
-69.080
| -17 % | -3,89 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
15
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,74 % |
472.287
+296.373
| +168 % | +13,4 Mio. $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
|
16
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,72 % |
43.009
-34.351
| -44 % | -13,8 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
17
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 19,1 Mio. $ | 0,66 % |
40.822
-1.089
| -3 % | -456.694 $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
18
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,65 % |
388.250
-34.170
| -8 % | -1,43 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,65 % |
175.288
-45.389
| -21 % | -4,95 Mio. $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
20
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 0,65 % |
71.754
+641
| +0,9 % | +128.176 $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,64 % |
53.106
-4.471
| -8 % | -1,51 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,64 % |
133.780
+112.213
| +520 % | +15,7 Mio. $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
23
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
668 Mio. $
| 18,3 Mio. $ | 0,63 % |
381.842
+22.575
| +6 % | +1,02 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
24
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,63 % |
46.414
+6.109
| +15 % | +2,29 Mio. $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
|
25
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,62 % |
184.004
+142.828
| +347 % | +13,6 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Vident Investment Advisory für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Vident Investment Advisory 1.370 Positionen im Wert von 2,9 Mrd. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Vident Investment Advisory zog im Q2 2023 netto 339 Mio. $ ab, schloss 195 Positionen und reduzierte 477 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Polaris – eine Position im geschätzten Wert von 8,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Vident Investment Advisory eine neue Position in Hubbell im Wert von 10,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Vident Investment Advisory im Q2 2023 war Hubbell: 32.210 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
- Vident Investment Advisory hat seine Position in T-Mobile US in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vident Investment Advisory im Q2 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 61,6 Mio. $.
- Vident Investment Advisory hat seine Position in Polaris im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vident Investment Advisory machen im Q2 2023 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,9 Mrd. $ aus.
- Vident Investment Advisory eröffnete 136 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Vident Investment Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 2,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vident Investment Advisory für Q2 2023 am 11. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .