で公開中です！
詳しく見る
Vident Investment Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29億
売買回転率
24.16%
推定1年リターン
24.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.75%
1年予想リターン
+24.67%
3年間の予想リターン
+82.63%
5年予想リターン
+113.33%
10年間の推定リターン
–
AUM
$29億
運用資産残高の伸び率
-$1.79億
(-5.8%)
資金フロー
-$3.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.95%
保有額
1,370
新規
136
買い増し
551
減少
477
解消
195
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$1575万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$1365万 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+$1342万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1267万 |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+$892万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$6162万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$2061万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$1384万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1246万 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+$972万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.84% |
| 2 | ヘルスケア | 13.07% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.04% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.67% |
| 5 | 金融 | 9.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $5565万 | 1.92% |
464,943
-62,150
| -12% | -$715万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
2
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $5311万 | 1.83% |
612,350
+17,930
| +3% | +$128万 |
2018 Q3
19四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$4022億
| $3548万 | 1.22% |
685,672
-67,063
| -9% | -$330万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $3518万 | 1.21% |
103,341
-25,325
| -20% | -$794万 |
2014 Q4
34四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.16兆
| $3041万 | 1.05% |
156,764
-353,637
| -69% | -$6162万 |
2015 Q1
33四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $2906万 | 1% |
175,538
+23,735
| +16% | +$383万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
7
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $2877万 | 0.99% |
59,867
+12,930
| +28% | +$632万 |
2014 Q4
34四半期
|
|
8
Abbott
ABT
$1858億
| $2744万 | 0.95% |
251,735
+24,727
| +11% | +$264万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5205億
| $2593万 | 0.89% |
192,442
+15,369
| +9% | +$225万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3475億
| $2583万 | 0.89% |
83,135
+6,288
| +8% | +$186万 |
2018 Q3
19四半期
|
|
11
Applied Materials
AMAT
$3023億
| $2281万 | 0.79% |
157,818
-43,954
| -22% | -$550万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
$1276億
| $2241万 | 0.77% |
99,294
-24,941
| -20% | -$519万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
13
Comcast
CMCSA
$881億
| $2194万 | 0.76% |
527,964
-86,776
| -14% | -$345万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
14
Lam Research
LRCX
$2926億
| $2155万 | 0.74% |
335,190
-69,080
| -17% | -$389万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
15
Altria Group
MO
$1296億
| $2139万 | 0.74% |
472,287
+296,373
| +168% | +$1342万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
|
16
Adobe
ADBE
$928億
| $2102万 | 0.72% |
43,009
-34,351
| -44% | -$1384万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $1915万 | 0.66% |
40,822
-1,089
| -3% | -$45.7万 |
2014 Q4
34四半期
|
|
18
KLA
KLAC
$2050億
| $1883万 | 0.65% |
388,250
-34,170
| -8% | -$143万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $1881万 | 0.65% |
175,288
-45,389
| -21% | -$495万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
20
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $1878万 | 0.65% |
71,754
+641
| +0.9% | +$12.8万 |
2018 Q3
19四半期
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1376億
| $1869万 | 0.64% |
53,106
-4,471
| -8% | -$151万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
$1812億
| $1858万 | 0.64% |
133,780
+112,213
| +520% | +$1575万 |
2015 Q3
31四半期
|
|
23
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
$6.62億
| $1826万 | 0.63% |
381,842
+22,575
| +6% | +$102万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5685億
| $1825万 | 0.63% |
46,414
+6,109
| +15% | +$229万 |
2018 Q3
19四半期
|
|
|
25
Philip Morris
PM
$3065億
| $1796万 | 0.62% |
184,004
+142,828
| +347% | +$1365万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
WI
Vident Investment Advisoryの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Vident Investment Advisoryは$29億相当のポジションを1,370件保有しており、前四半期の$30.8億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Vident Investment Advisoryは2023年第2四半期に純額で$3.39億を引き出し、195銘柄のポジションを解消し、477銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPolarisで、推定 $805万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Vident Investment Advisoryは$1068万相当のHubbellの新規ポジションを取りました。
- Vident Investment Advisoryが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHubbellで、株数は32,210株、評価額は$1068万でした。
- Vident Investment Advisoryは2023年第2四半期にT-Mobile USの保有額を最も増やし、増加額は推定$1575万でした。
- Vident Investment Advisoryが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$6162万相当を減らしました。
- Vident Investment Advisoryは2023年第2四半期にPolarisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$805万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Vident Investment Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$29億のポートフォリオの12%を占めています。
- Vident Investment Advisoryは2023年第2四半期に新たに136件のポジションを取り、195件のポジションを解消しました。
- Vident Investment Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$29億となりました。
2023年8月11日に提出された、2023年第2四半期分のVident Investment Advisoryの 13F報告書 に基づいています。