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EA Series Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.4%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$27.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
95.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.34%
保有額
1,118
新規
1,118
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$1.02億 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$8833万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$6409万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$5416万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$3580万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 19.77% |
| 2 | その他 | 13.53% |
| 3 | 金融 | 12.3% |
| 4 | 情報技術 | 11.7% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $1.02億 | 3.6% |
+1,001,280
| 新規 | +$1.02億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $8682万 | 3.05% |
+809,546
| 新規 | +$8833万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
3
Chevron
CVX
$4413億
| $6290万 | 2.21% |
+399,770
| 新規 | +$6409万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $5405万 | 1.9% |
+539,392
| 新規 | +$5416万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3890万 | 1.37% |
+114,241
| 新規 | +$3580万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
6
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $3087万 | 1.09% |
+297,904
| 新規 | +$3061万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2817万 | 0.99% |
+145,240
| 新規 | +$2531万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $2292万 | 0.81% |
+250,672
| 新規 | +$2297万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1952万 | 0.69% |
+149,740
| 新規 | +$1710万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1826万 | 0.64% |
+431,690
| 新規 | +$1433万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $1699万 | 0.6% |
+145,728
| 新規 | +$1694万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1601万 | 0.56% |
+184,610
| 新規 | +$1317万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1598万 | 0.56% |
+106,774
| 新規 | +$1538万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1588万 | 0.56% |
+909,435
| 新規 | +$1502万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
15
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $1576万 | 0.55% |
+312,431
| 新規 | +$1579万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
16
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $1552万 | 0.55% |
+74,901
| 新規 | +$1577万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
17
Valero Energy
VLO
$1280億
| $1547万 | 0.54% |
+131,914
| 新規 | +$1533万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1539万 | 0.54% |
+53,614
| 新規 | +$1323万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
19
EOG Resources
EOG
$829億
| $1528万 | 0.54% |
+133,515
| 新規 | +$1525万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $1485万 | 0.52% |
+252,588
| 新規 | +$1515万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
21
Phillips 66
PSX
$1170億
| $1435万 | 0.5% |
+150,433
| 新規 | +$1462万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1379万 | 0.49% |
+94,844
| 新規 | +$1304万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
23
SLB Ltd
SLB
$735億
| $1376万 | 0.48% |
+280,065
| 新規 | +$1335万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $1262万 | 0.44% |
+82,834
| 新規 | +$1226万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
25
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
$1.48億
| $1242万 | 0.44% |
+481,040
| 新規 | +$1255万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
WI
EA Series Trustの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、EA Series Trustの13F提出が初めて確認されたのは2023年第2四半期で、この提出書類では合計$28.4億相当の1,118銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
最大の保有ポジションは Alpha Architect 1-3 Month Box ETF で、1,001,280 株を保有しており、評価額は $1.02億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるエネルギーへの比重が最も高く、次いでその他、金融です。
- EA Series Trustが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlpha Architect 1-3 Month Box ETFで、株数は1,001,280株、評価額は$1.02億でした。
- 2023年第2四半期時点で、EA Series Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$28.4億のポートフォリオの16%を占めています。
- EA Series Trustは、記録上初めて13F報告書を提出した2023年第2四半期に、1,118件のポジションを開示しました。
2023年7月27日に提出された、2023年第2四半期分のEA Series Trustの 13F報告書 に基づいています。