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Tekla Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.6億
売買回転率
15.59%
推定1年リターン
18.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.9%
1年予想リターン
+18.15%
3年間の予想リターン
+62.51%
5年予想リターン
+140.53%
10年間の推定リターン
+502.91%
AUM
$25.6億
運用資産残高の伸び率
-$7123万
(-2.7%)
資金フロー
-$9960万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.31%
保有額
186
新規
9
買い増し
27
減少
32
解消
20
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$1999万 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$1416万 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$1406万 |
| 4 |
Insulet
PODD
|
+$1332万 |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+$1119万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$3169万 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+$2247万 |
| 3 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+$2232万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1377万 |
| 5 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+$1370万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 96.28% |
| 2 | 不動産 | 2.09% |
| 3 | その他 | 1.37% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amgen
AMGN
$2338億
| $1.37億 | 5.36% |
616,539
+60,600
| +11% | +$1406万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1.19億 | 4.68% |
721,779
| – | – |
2014 Q3
35四半期
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $1.18億 | 4.63% |
1,533,884
-26,000
| -2% | -$207万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
4
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $1.16億 | 4.54% |
161,418
+18,365
| +13% | +$1416万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $1.12億 | 4.38% |
318,043
-12,300
| -4% | -$414万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1億 | 3.92% |
213,352
-75,565
| -26% | -$3169万 |
2015 Q3
31四半期
|
|
7
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $9947万 | 3.89% |
206,961
-27,212
| -12% | -$1331万 |
2015 Q3
31四半期
|
|
|
8
Merck
MRK
$3601億
| $8402万 | 3.29% |
728,154
+176,032
| +32% | +$1999万 |
2015 Q1
33四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5044億
| $7351万 | 2.88% |
545,629
+34,030
| +7% | +$499万 |
2014 Q3
35四半期
|
|
10
Biogen
BIIB
$344億
| $7063万 | 2.76% |
247,943
+7,017
| +3% | +$209万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
11
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $6990万 | 2.74% |
488,338
-7,994
| -2% | -$118万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
12
Illumina
ILMN
$396億
| $6318万 | 2.47% |
346,414
-11,411
| -3% | -$231万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
13
Abbott
ABT
$1815億
| $6023万 | 2.36% |
552,455
-71,400
| -11% | -$761万 |
2016 Q2
28四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1686億
| $5959万 | 2.33% |
1,624,476
-150,600
| -8% | -$586万 |
2014 Q2
36四半期
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $5165万 | 2.02% |
98,987
+5,282
| +6% | +$285万 |
2013 Q4
38四半期
|
|
16
Elevance Health
ELV
$929億
| $5068万 | 1.98% |
114,070
| – | – |
2017 Q3
23四半期
|
|
17
Moderna
MRNA
$870億
| $4176万 | 1.63% |
343,695
+21,478
| +7% | +$287万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
18
Boston Scientific
BSX
$643億
| $3558万 | 1.39% |
657,790
+91,800
| +16% | +$479万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
19
Danaher
DHR
$1610億
| $3428万 | 1.34% |
161,093
+41,875
| +35% | +$886万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
20
Medtronic
MDT
$1212億
| $3034万 | 1.19% |
344,417
-100
| -0% | -$8,609 |
2015 Q3
31四半期
|
|
21
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $2943万 | 1.15% |
58,595
| – | – |
2013 Q2
40四半期
|
|
22
DexCom
DXCM
$325億
| $2940万 | 1.15% |
228,747
| – | – |
2020 Q2
12四半期
|
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $2932万 | 1.15% |
458,498
-205,298
| -31% | -$1377万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $2872万 | 1.12% |
83,980
-28,700
| -25% | -$868万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
25
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$310億
| $2720万 | 1.06% |
143,214
| – | – |
2013 Q3
39四半期
|
|
類似するファンド
Tekla Capital Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Tekla Capital Managementは$25.6億相当のポジションを186件保有しており、前四半期の$26.3億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Tekla Capital Managementは2023年第2四半期に純額で$9960万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、32銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTravere Therapeuticsで、推定 $941万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで不動産、その他です。
相場の流れに反して、Tekla Capital Managementは$1264万相当のInsuletの新規ポジションを取りました。
- Tekla Capital Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInsuletで、株数は43,847株、評価額は$1264万でした。
- Tekla Capital Managementは2023年第2四半期にMerckの保有額を最も増やし、増加額は推定$1999万でした。
- Tekla Capital Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$3169万相当を減らしました。
- Tekla Capital Managementは2023年第2四半期にTravere Therapeuticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$941万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Tekla Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$25.6億のポートフォリオの40%を占めています。
- Tekla Capital Managementは2023年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Tekla Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$25.6億となりました。
2023年8月10日に提出された、2023年第2四半期分のTekla Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。