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AJ Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.7億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
10.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.35%
1年予想リターン
+10.86%
3年間の予想リターン
+32.17%
5年予想リターン
+51.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.51億
(+7.9%)
資金フロー
+$7551万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47%
保有額
312
新規
24
買い増し
106
減少
60
解消
15
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$5196万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3976万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$3254万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3013万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$2908万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$8780万 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$4434万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$2266万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$2032万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$1146万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.8% |
| 2 | 情報技術 | 2.88% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.32% |
| 4 | 金融 | 1.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$744億
| $1.99億 | 9.59% |
11,377,332
+790,941
| +7% | +$1306万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1.54億 | 7.42% |
376,933
+134,693
| +56% | +$5196万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $1.33億 | 6.43% |
1,323,537
+289,623
| +28% | +$2908万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $8066万 | 3.9% |
218,352
+3,324
| +2% | +$112万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $7694万 | 3.72% |
1,529,063
+221,762
| +17% | +$1117万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
6
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.8億
| $7373万 | 3.56% |
1,505,239
-149,589
| -9% | -$709万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $6785万 | 3.28% |
682,188
+15,347
| +2% | +$152万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $6592万 | 3.18% |
672,957
+64,703
| +11% | +$640万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $6146万 | 2.97% |
3,447,760
-1,275,814
| -27% | -$2266万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $6125万 | 2.96% |
2,586,933
+83,439
| +3% | +$188万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $5755万 | 2.78% |
2,627,902
+51,150
| +2% | +$107万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $5576万 | 2.69% |
750,182
-278,060
| -27% | -$2032万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $4964万 | 2.4% |
465,142
-5,035
| -1% | -$53.8万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $4533万 | 2.19% |
302,943
+276,046
| +1,026% | +$3976万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $3918万 | 1.89% |
88,385
+1,005
| +1% | +$42.2万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1611億
| $3492万 | 1.69% |
622,663
-204,907
| -25% | -$1146万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$262億
| $3486万 | 1.68% |
1,157,833
+405,318
| +54% | +$1321万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $3366万 | 1.63% |
346,606
-876
| -0.3% | -$8.62万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$71億
| $3298万 | 1.59% |
650,880
-135,968
| -17% | -$687万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $3158万 | 1.53% |
+867,947
| 新規 | +$3254万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $3089万 | 1.49% |
761,018
+739,760
| +3,480% | +$3013万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $2520万 | 1.22% |
155,143
+14,500
| +10% | +$227万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $2519万 | 1.22% |
531,106
+134,155
| +34% | +$640万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $2425万 | 1.17% |
1,294,180
-13,376
| -1% | -$22.9万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $2230万 | 1.08% |
409,619
+56,631
| +16% | +$292万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
AJ Wealth Strategiesの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、AJ Wealth Strategiesは312銘柄を保有し、保有額は$20.7億でした。前四半期の$19.2億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
AJ Wealth Strategiesは2023年第2四半期に純新規資金として$7551万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち106銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Gold Trustで、保有株数は867,947株、評価額は$3158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$8780万相当を売却しました。
- AJ Wealth Strategiesが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Gold Trustで、株数は867,947株、評価額は$3158万でした。
- AJ Wealth Strategiesは2023年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5196万でした。
- AJ Wealth Strategiesが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$8780万相当を減らしました。
- AJ Wealth Strategiesは2023年第2四半期にiShares MSCI China A ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$206万でした。
- 2023年第2四半期時点で、AJ Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$20.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- AJ Wealth Strategiesは2023年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- AJ Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$20.7億となりました。
2023年7月20日に提出された、2023年第2四半期分のAJ Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。