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AJ Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2070 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
10.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2070 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 151 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 75.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47%
Posición
312
Nuevas
24
Aumentadas
106
Reducidas
60
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 52 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 39.8 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 32.5 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 30.1 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 29.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 87.8 M |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 20.3 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 11.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.8% |
| 2 | Tecnología | 2.88% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.32% |
| 4 | Finanzas | 1.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 199 M | 9.59% |
11,377,332
+790,941
| +7% | +USD 13.1 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 154 M | 7.42% |
376,933
+134,693
| +56% | +USD 52 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 133 M | 6.43% |
1,323,537
+289,623
| +28% | +USD 29.1 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 80.7 M | 3.9% |
218,352
+3,324
| +2% | +USD 1.12 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 76.9 M | 3.72% |
1,529,063
+221,762
| +17% | +USD 11.2 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4784 M
| USD 73.7 M | 3.56% |
1,505,239
-149,589
| -9% | -USD 7.09 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3901 M
| USD 67.9 M | 3.28% |
682,188
+15,347
| +2% | +USD 1.52 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 65.9 M | 3.18% |
672,957
+64,703
| +11% | +USD 6.4 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 61.5 M | 2.97% |
3,447,760
-1,275,814
| -27% | -USD 22.7 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 61.2 M | 2.96% |
2,586,933
+83,439
| +3% | +USD 1.88 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 57.6 M | 2.78% |
2,627,902
+51,150
| +2% | +USD 1.07 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 55.8 M | 2.69% |
750,182
-278,060
| -27% | -USD 20.3 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 49.6 M | 2.4% |
465,142
-5,035
| -1% | -USD 538 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 45.3 M | 2.19% |
302,943
+276,046
| +1,026% | +USD 39.8 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 39.2 M | 1.89% |
88,385
+1,005
| +1% | +USD 422 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 34.9 M | 1.69% |
622,663
-204,907
| -25% | -USD 11.5 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.2 mil M
| USD 34.9 M | 1.68% |
1,157,833
+405,318
| +54% | +USD 13.2 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 33.7 M | 1.63% |
346,606
-876
| -0.3% | -USD 86.2 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7097 M
| USD 33 M | 1.59% |
650,880
-135,968
| -17% | -USD 6.87 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 31.6 M | 1.53% |
+867,947
| Nuevas | +USD 32.5 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 30.9 M | 1.49% |
761,018
+739,760
| +3,480% | +USD 30.1 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 25.2 M | 1.22% |
155,143
+14,500
| +10% | +USD 2.27 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 25.2 M | 1.22% |
531,106
+134,155
| +34% | +USD 6.4 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 24.2 M | 1.17% |
1,294,180
-13,376
| -1% | -USD 229 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 22.3 M | 1.08% |
409,619
+56,631
| +16% | +USD 2.92 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AJ Wealth Strategies en T2 2023
Al cierre de T2 2023, AJ Wealth Strategies mantenía 312 posiciones por un valor de USD 2070 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 1919 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
AJ Wealth Strategies destinó USD 75.5 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 106 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Gold Trust: 867,947 acciones con un valor de USD 31.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 87.8 M.
- La mayor compra de AJ Wealth Strategies en T2 2023 fue iShares Gold Trust: 867,947 acciones por un valor de USD 31.6 M.
- AJ Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de AJ Wealth Strategies durante T2 2023 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 87.8 M.
- AJ Wealth Strategies cerró por completo su posición en iShares MSCI China A ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 2.06 M.
- Las diez principales posiciones de AJ Wealth Strategies representan 47% de su cartera de USD 2070 M en T2 2023.
- AJ Wealth Strategies abrió 24 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2023.
- El valor de la cartera de AJ Wealth Strategies aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2070 M.
Según el Informe 13F de AJ Wealth Strategies correspondiente a T2 2023, presentado el 20 jul 2023.