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AJ Wealth Strategies Portfolio-Positionen
AUM
2,07 Mrd. $
Umschlag
12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+151 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+75,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47 %
Position
312
Neu
24
Aufgestockt
106
Reduziert
60
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+39,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+32,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+30,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+29,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+87,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+44,3 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+20,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+11,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,8 % |
| 2 | Technologie | 2,88 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 9,59 % |
11.377.332
+790.941
| +7 % | +13,1 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 154 Mio. $ | 7,42 % |
376.933
+134.693
| +56 % | +52 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 6,43 % |
1.323.537
+289.623
| +28 % | +29,1 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 3,9 % |
218.352
+3.324
| +2 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 3,72 % |
1.529.063
+221.762
| +17 % | +11,2 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
6
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 3,56 % |
1.505.239
-149.589
| -9 % | -7,09 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 3,28 % |
682.188
+15.347
| +2 % | +1,52 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 65,9 Mio. $ | 3,18 % |
672.957
+64.703
| +11 % | +6,4 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 61,5 Mio. $ | 2,97 % |
3.447.760
-1.275.814
| -27 % | -22,7 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 2,96 % |
2.586.933
+83.439
| +3 % | +1,88 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 2,78 % |
2.627.902
+51.150
| +2 % | +1,07 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 2,69 % |
750.182
-278.060
| -27 % | -20,3 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 2,4 % |
465.142
-5.035
| -1 % | -538.172 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 2,19 % |
302.943
+276.046
| +1.026 % | +39,8 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 1,89 % |
88.385
+1.005
| +1 % | +421.780 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 1,69 % |
622.663
-204.907
| -25 % | -11,5 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 1,68 % |
1.157.833
+405.318
| +54 % | +13,2 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,63 % |
346.606
-876
| -0,3 % | -86.174 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,59 % |
650.880
-135.968
| -17 % | -6,87 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 1,53 % |
+867.947
| Neu | +32,5 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 1,49 % |
761.018
+739.760
| +3.480 % | +30,1 Mio. $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,22 % |
155.143
+14.500
| +10 % | +2,27 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,22 % |
531.106
+134.155
| +34 % | +6,4 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,17 % |
1.294.180
-13.376
| -1 % | -229.323 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,08 % |
409.619
+56.631
| +16 % | +2,92 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AJ Wealth Strategies für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt AJ Wealth Strategies 312 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 1,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
AJ Wealth Strategies investierte 75,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 106 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Gold Trust: 867.947 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 87,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AJ Wealth Strategies im Q2 2023 war iShares Gold Trust: 867.947 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $.
- AJ Wealth Strategies hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AJ Wealth Strategies im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 87,8 Mio. $.
- AJ Wealth Strategies hat seine Position in iShares MSCI China A ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AJ Wealth Strategies machen im Q2 2023 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- AJ Wealth Strategies eröffnete 24 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von AJ Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AJ Wealth Strategies für Q2 2023 am 20. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .