에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AJ Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.7억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
10.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.35%
1년 예상 수익률
+10.86%
3년 예상 수익률
+32.17%
5년 예상 수익률
+51.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.7억
AUM 성장
+US$1.51억
(+7.9%)
자금 흐름
+US$7551만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47%
보유액
312
신규
24
증가
106
축소
60
청산됨
15
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5196만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3976만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$3254만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3013만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2908만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$8780만 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$4434만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2266만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$2032만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.8% |
| 2 | 정보기술 | 2.88% |
| 3 | 임의소비재 | 2.32% |
| 4 | 금융 | 1.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$1.99억 | 9.59% |
11,377,332
+790,941
| +7% | +US$1306만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1.54억 | 7.42% |
376,933
+134,693
| +56% | +US$5196만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1.33억 | 6.43% |
1,323,537
+289,623
| +28% | +US$2908만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$8066만 | 3.9% |
218,352
+3,324
| +2% | +US$112만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$7694만 | 3.72% |
1,529,063
+221,762
| +17% | +US$1117만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
6
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.7억
| US$7373만 | 3.56% |
1,505,239
-149,589
| -9% | -US$709만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$6785만 | 3.28% |
682,188
+15,347
| +2% | +US$152만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$6592만 | 3.18% |
672,957
+64,703
| +11% | +US$640만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$6146만 | 2.97% |
3,447,760
-1,275,814
| -27% | -US$2266만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$6125만 | 2.96% |
2,586,933
+83,439
| +3% | +US$188만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$5755만 | 2.78% |
2,627,902
+51,150
| +2% | +US$107만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$5576만 | 2.69% |
750,182
-278,060
| -27% | -US$2032만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$4964만 | 2.4% |
465,142
-5,035
| -1% | -US$53.8만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
| US$4533만 | 2.19% |
302,943
+276,046
| +1,026% | +US$3976만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$3918만 | 1.89% |
88,385
+1,005
| +1% | +US$42.2만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$3492만 | 1.69% |
622,663
-204,907
| -25% | -US$1146만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$3486만 | 1.68% |
1,157,833
+405,318
| +54% | +US$1321만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$3366만 | 1.63% |
346,606
-876
| -0.3% | -US$8.62만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$3298만 | 1.59% |
650,880
-135,968
| -17% | -US$687만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$3158만 | 1.53% |
+867,947
| 신규 | +US$3254만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$3089만 | 1.49% |
761,018
+739,760
| +3,480% | +US$3013만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$2520만 | 1.22% |
155,143
+14,500
| +10% | +US$227만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$2519만 | 1.22% |
531,106
+134,155
| +34% | +US$640만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$2425만 | 1.17% |
1,294,180
-13,376
| -1% | -US$22.9만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$2230만 | 1.08% |
409,619
+56,631
| +16% | +US$292만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AJ Wealth Strategies의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, AJ Wealth Strategies는 US$20.7억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.2억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
AJ Wealth Strategies는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$7551만을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 106개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Gold Trust으로, 867,947주를 보유했으며 가치는 US$3158만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 보유분을 추정 US$8780만 규모 줄였습니다.
- AJ Wealth Strategies의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Gold Trust으로, US$3158만 상당의 867,947주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AJ Wealth Strategies로, 추정 증가액은 US$5196만 규모예요.
- AJ Wealth Strategies의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$8780만예요.
- AJ Wealth Strategies는 2023년 2분기에 iShares MSCI China A ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AJ Wealth Strategies의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 47%를 차지해요.
- AJ Wealth Strategies는 2023년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- AJ Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$20.7억에 이르렀어요.
2023년 7월 20일에 제출된 AJ Wealth Strategies의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.