Estamos no ar no !
Saiba mais
AJ Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,07 bi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
10,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,86%
Retorno est. (3 anos)
+32,17%
Retorno est. (5 anos)
+51,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 151 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 75,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47%
Posição
312
Nova
24
Aumentada
106
Reduzida
60
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 39,8 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 32,5 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 30,1 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 29,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 87,8 mi |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 44,3 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 20,3 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 11,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,8% |
| 2 | Tecnologia | 2,88% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,32% |
| 4 | Financeiro | 1,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 199 mi | 9,59% |
11.377.332
+790.941
| +7% | +US$ 13,1 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 154 mi | 7,42% |
376.933
+134.693
| +56% | +US$ 52 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 133 mi | 6,43% |
1.323.537
+289.623
| +28% | +US$ 29,1 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 80,7 mi | 3,9% |
218.352
+3.324
| +2% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 76,9 mi | 3,72% |
1.529.063
+221.762
| +17% | +US$ 11,2 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,78 bi
| US$ 73,7 mi | 3,56% |
1.505.239
-149.589
| -9% | -US$ 7,09 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 67,9 mi | 3,28% |
682.188
+15.347
| +2% | +US$ 1,52 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 65,9 mi | 3,18% |
672.957
+64.703
| +11% | +US$ 6,4 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 61,5 mi | 2,97% |
3.447.760
-1.275.814
| -27% | -US$ 22,7 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 61,2 mi | 2,96% |
2.586.933
+83.439
| +3% | +US$ 1,88 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 57,6 mi | 2,78% |
2.627.902
+51.150
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 55,8 mi | 2,69% |
750.182
-278.060
| -27% | -US$ 20,3 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 49,6 mi | 2,4% |
465.142
-5.035
| -1% | -US$ 538 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 45,3 mi | 2,19% |
302.943
+276.046
| +1.026% | +US$ 39,8 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 39,2 mi | 1,89% |
88.385
+1.005
| +1% | +US$ 422 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 34,9 mi | 1,69% |
622.663
-204.907
| -25% | -US$ 11,5 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,2 bi
| US$ 34,9 mi | 1,68% |
1.157.833
+405.318
| +54% | +US$ 13,2 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 33,7 mi | 1,63% |
346.606
-876
| -0,3% | -US$ 86,2 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 33 mi | 1,59% |
650.880
-135.968
| -17% | -US$ 6,87 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 31,6 mi | 1,53% |
+867.947
| Nova | +US$ 32,5 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 30,9 mi | 1,49% |
761.018
+739.760
| +3.480% | +US$ 30,1 mi |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 25,2 mi | 1,22% |
155.143
+14.500
| +10% | +US$ 2,27 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 25,2 mi | 1,22% |
531.106
+134.155
| +34% | +US$ 6,4 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 24,2 mi | 1,17% |
1.294.180
-13.376
| -1% | -US$ 229 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 22,3 mi | 1,08% |
409.619
+56.631
| +16% | +US$ 2,92 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AJ Wealth Strategies no T2 2023
No fechamento de T2 2023, AJ Wealth Strategies detinha 312 posições avaliadas em US$ 2,07 bi, alta de 7,9% em relação a US$ 1,92 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
AJ Wealth Strategies alocou US$ 75,5 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 24 novas posições e aumentando 106 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Gold Trust: 867.947 ações no valor de US$ 31,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 87,8 mi.
- A maior compra de AJ Wealth Strategies no T2 2023 foi iShares Gold Trust: 867.947 ações no valor de US$ 31,6 mi.
- AJ Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
- A maior redução de AJ Wealth Strategies em T2 2023 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 87,8 mi.
- AJ Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI China A ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,06 mi.
- As dez maiores posições de AJ Wealth Strategies representam 47% de sua carteira de US$ 2,07 bi no T2 2023.
- AJ Wealth Strategies abriu 24 novas posições e encerrou 15 em T2 2023.
- O valor da carteira de AJ Wealth Strategies subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AJ Wealth Strategies referente a T2 2023, protocolado em 20 de jul. de 2023.