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Tekla Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,56 bi
Giro
15,59%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+62,51%
Retorno est. (5 anos)
+140,53%
Retorno est. (10 anos)
+502,91%
AUM
US$ 2,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 71,2 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 100 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,31%
Posição
186
Nova
9
Aumentada
27
Reduzida
32
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
Insulet
PODD
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 31,7 mi |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+US$ 13,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 96,28% |
| 2 | Imóveis | 2,09% |
| 3 | Diversos | 1,37% |
| 4 | Industriais | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 137 mi | 5,36% |
616.539
+60.600
| +11% | +US$ 14,1 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 119 mi | 4,68% |
721.779
| – | – |
2014 Q3
35 trimestres
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 118 mi | 4,63% |
1.533.884
-26.000
| -2% | -US$ 2,07 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
4
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 116 mi | 4,54% |
161.418
+18.365
| +13% | +US$ 14,2 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 112 mi | 4,38% |
318.043
-12.300
| -4% | -US$ 4,14 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 100 mi | 3,92% |
213.352
-75.565
| -26% | -US$ 31,7 mi |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 99,5 mi | 3,89% |
206.961
-27.212
| -12% | -US$ 13,3 mi |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
|
8
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 84 mi | 3,29% |
728.154
+176.032
| +32% | +US$ 20 mi |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 73,5 mi | 2,88% |
545.629
+34.030
| +7% | +US$ 4,99 mi |
2014 Q3
35 trimestres
|
|
10
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 70,6 mi | 2,76% |
247.943
+7.017
| +3% | +US$ 2,09 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
11
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 69,9 mi | 2,74% |
488.338
-7.994
| -2% | -US$ 1,18 mi |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
12
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 63,2 mi | 2,47% |
346.414
-11.411
| -3% | -US$ 2,31 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 60,2 mi | 2,36% |
552.455
-71.400
| -11% | -US$ 7,61 mi |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 59,6 mi | 2,33% |
1.624.476
-150.600
| -8% | -US$ 5,86 mi |
2014 Q2
36 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 51,6 mi | 2,02% |
98.987
+5.282
| +6% | +US$ 2,85 mi |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 50,7 mi | 1,98% |
114.070
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
17
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 41,8 mi | 1,63% |
343.695
+21.478
| +7% | +US$ 2,87 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 35,6 mi | 1,39% |
657.790
+91.800
| +16% | +US$ 4,79 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
19
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 34,3 mi | 1,34% |
161.093
+41.875
| +35% | +US$ 8,86 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
20
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 30,3 mi | 1,19% |
344.417
-100
| -0% | -US$ 8,61 mil |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
21
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 29,4 mi | 1,15% |
58.595
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
| US$ 29,4 mi | 1,15% |
228.747
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 29,3 mi | 1,15% |
458.498
-205.298
| -31% | -US$ 13,8 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 28,7 mi | 1,12% |
83.980
-28.700
| -25% | -US$ 8,68 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
25
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31 bi
| US$ 27,2 mi | 1,06% |
143.214
| – | – |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Tekla Capital Management no T2 2023
No T2 2023, Tekla Capital Management detinha 186 posições no valor de US$ 2,56 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 2,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Tekla Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 100 mi em T2 2023, encerrando 20 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi Travere Therapeutics, uma posição estimada em US$ 9,41 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Imóveis e Diversos.
Na contramão da tendência, Tekla Capital Management abriu uma nova posição em Insulet no valor de US$ 12,6 mi.
- A maior compra de Tekla Capital Management no T2 2023 foi Insulet: 43.847 ações no valor de US$ 12,6 mi.
- Tekla Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Merck no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
- A maior redução de Tekla Capital Management em T2 2023 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 31,7 mi.
- Tekla Capital Management encerrou totalmente sua posição em Travere Therapeutics no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 9,41 mi.
- As dez maiores posições de Tekla Capital Management representam 40% de sua carteira de US$ 2,56 bi no T2 2023.
- Tekla Capital Management abriu 9 novas posições e encerrou 20 em T2 2023.
- O valor da carteira de Tekla Capital Management caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Tekla Capital Management referente a T2 2023, protocolado em 10 de ago. de 2023.