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Tekla Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.6억
회전율
15.59%
1년 추정 수익률
18.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.9%
1년 예상 수익률
+18.15%
3년 예상 수익률
+62.51%
5년 예상 수익률
+140.53%
10년 예상 수익률
+502.91%
AUM
US$25.6억
AUM 성장
-US$7123만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$9960만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.31%
보유액
186
신규
9
증가
27
축소
32
청산됨
20
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$1999만 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1416만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$1406만 |
| 4 |
Insulet
PODD
|
+US$1332만 |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+US$1119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3169만 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$2247만 |
| 3 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$2232만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1377만 |
| 5 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+US$1370만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 96.28% |
| 2 | 부동산 | 2.09% |
| 3 | 기타 | 1.37% |
| 4 | 산업재 | 0.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1.37억 | 5.36% |
616,539
+60,600
| +11% | +US$1406만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.19억 | 4.68% |
721,779
| – | – |
2014 Q3
35개 분기
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1.18억 | 4.63% |
1,533,884
-26,000
| -2% | -US$207만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
4
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1.16억 | 4.54% |
161,418
+18,365
| +13% | +US$1416만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$1.12억 | 4.38% |
318,043
-12,300
| -4% | -US$414만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1억 | 3.92% |
213,352
-75,565
| -26% | -US$3169만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$9947만 | 3.89% |
206,961
-27,212
| -12% | -US$1331만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
|
8
Merck
MRK
US$3601억
| US$8402만 | 3.29% |
728,154
+176,032
| +32% | +US$1999만 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$7351만 | 2.88% |
545,629
+34,030
| +7% | +US$499만 |
2014 Q3
35개 분기
|
|
10
Biogen
BIIB
US$344억
| US$7063만 | 2.76% |
247,943
+7,017
| +3% | +US$209만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
11
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$6990만 | 2.74% |
488,338
-7,994
| -2% | -US$118만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
12
Illumina
ILMN
US$396억
| US$6318만 | 2.47% |
346,414
-11,411
| -3% | -US$231만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
13
Abbott
ABT
US$1815억
| US$6023만 | 2.36% |
552,455
-71,400
| -11% | -US$761만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$5959만 | 2.33% |
1,624,476
-150,600
| -8% | -US$586만 |
2014 Q2
36개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$5165만 | 2.02% |
98,987
+5,282
| +6% | +US$285만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$5068만 | 1.98% |
114,070
| – | – |
2017 Q3
23개 분기
|
|
17
Moderna
MRNA
US$870억
| US$4176만 | 1.63% |
343,695
+21,478
| +7% | +US$287만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$3558만 | 1.39% |
657,790
+91,800
| +16% | +US$479만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
19
Danaher
DHR
US$1610억
| US$3428만 | 1.34% |
161,093
+41,875
| +35% | +US$886만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
20
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$3034만 | 1.19% |
344,417
-100
| -0% | -US$8.61천 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
21
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$2943만 | 1.15% |
58,595
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
22
DexCom
DXCM
US$325억
| US$2940만 | 1.15% |
228,747
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$2932만 | 1.15% |
458,498
-205,298
| -31% | -US$1377만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$2872만 | 1.12% |
83,980
-28,700
| -25% | -US$868만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
25
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$2720만 | 1.06% |
143,214
| – | – |
2013 Q3
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Tekla Capital Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Tekla Capital Management의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$25.6억였으며 전 분기 US$26.3억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Tekla Capital Management은(는) 2023년 2분기에 순 US$9960만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Travere Therapeutics으로, 추정 US$941만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Tekla Capital Management는 Insulet에 US$1264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tekla Capital Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Insulet으로, US$1264만 상당의 43,847주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tekla Capital Management로, 추정 증가액은 US$1999만 규모예요.
- Tekla Capital Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$3169만예요.
- Tekla Capital Management는 2023년 2분기에 Travere Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$941만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tekla Capital Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.6억 중 40%를 차지해요.
- Tekla Capital Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Tekla Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$25.6억가 됐어요.
2023년 8월 10일에 제출된 Tekla Capital Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.