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Vident Investment Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 2,9 bi
Giro
24,16%
Retorno est. (1 ano)
24,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,75%
Retorno est. (1 ano)
+24,67%
Retorno est. (3 anos)
+82,63%
Retorno est. (5 anos)
+113,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 179 mi
(-5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,95%
Posição
1.370
Nova
136
Aumentada
551
Reduzida
477
Encerrada
195
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$ 13,4 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+US$ 8,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 61,6 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 20,6 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 13,8 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 12,5 mi |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 9,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,84% |
| 2 | Saúde | 13,07% |
| 3 | Bens industriais | 12,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,67% |
| 5 | Financeiro | 9,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 55,6 mi | 1,92% |
464.943
-62.150
| -12% | -US$ 7,15 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 53,1 mi | 1,83% |
612.350
+17.930
| +3% | +US$ 1,28 mi |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 35,5 mi | 1,22% |
685.672
-67.063
| -9% | -US$ 3,3 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 35,2 mi | 1,21% |
103.341
-25.325
| -20% | -US$ 7,94 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 30,4 mi | 1,05% |
156.764
-353.637
| -69% | -US$ 61,6 mi |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 29,1 mi | 1% |
175.538
+23.735
| +16% | +US$ 3,83 mi |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 28,8 mi | 0,99% |
59.867
+12.930
| +28% | +US$ 6,32 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
8
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 27,4 mi | 0,95% |
251.735
+24.727
| +11% | +US$ 2,64 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 25,9 mi | 0,89% |
192.442
+15.369
| +9% | +US$ 2,25 mi |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 25,8 mi | 0,89% |
83.135
+6.288
| +8% | +US$ 1,86 mi |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 22,8 mi | 0,79% |
157.818
-43.954
| -22% | -US$ 5,5 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 22,4 mi | 0,77% |
99.294
-24.941
| -20% | -US$ 5,19 mi |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
13
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 21,9 mi | 0,76% |
527.964
-86.776
| -14% | -US$ 3,45 mi |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 21,5 mi | 0,74% |
335.190
-69.080
| -17% | -US$ 3,89 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 21,4 mi | 0,74% |
472.287
+296.373
| +168% | +US$ 13,4 mi |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
16
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 21 mi | 0,72% |
43.009
-34.351
| -44% | -US$ 13,8 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 19,1 mi | 0,66% |
40.822
-1.089
| -3% | -US$ 457 mil |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
18
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 18,8 mi | 0,65% |
388.250
-34.170
| -8% | -US$ 1,43 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 18,8 mi | 0,65% |
175.288
-45.389
| -21% | -US$ 4,95 mi |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 18,8 mi | 0,65% |
71.754
+641
| +0,9% | +US$ 128 mil |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 18,7 mi | 0,64% |
53.106
-4.471
| -8% | -US$ 1,51 mi |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 18,6 mi | 0,64% |
133.780
+112.213
| +520% | +US$ 15,7 mi |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
23
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$ 662 mi
| US$ 18,3 mi | 0,63% |
381.842
+22.575
| +6% | +US$ 1,02 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 18,2 mi | 0,63% |
46.414
+6.109
| +15% | +US$ 2,29 mi |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
|
25
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 18 mi | 0,62% |
184.004
+142.828
| +347% | +US$ 13,6 mi |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Vident Investment Advisory no T2 2023
No T2 2023, Vident Investment Advisory detinha 1.370 posições no valor de US$ 2,9 bi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 3,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Vident Investment Advisory fez uma retirada líquida de US$ 339 mi em T2 2023, encerrando 195 posições e reduzindo 477 participações. Sua saída mais significativa foi Polaris, uma posição estimada em US$ 8,05 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Vident Investment Advisory abriu uma nova posição em Hubbell no valor de US$ 10,7 mi.
- A maior compra de Vident Investment Advisory no T2 2023 foi Hubbell: 32.210 ações no valor de US$ 10,7 mi.
- Vident Investment Advisory foi quem mais aumentou sua posição em T-Mobile US no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 15,7 mi.
- A maior redução de Vident Investment Advisory em T2 2023 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 61,6 mi.
- Vident Investment Advisory encerrou totalmente sua posição em Polaris no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 8,05 mi.
- As dez maiores posições de Vident Investment Advisory representam 12% de sua carteira de US$ 2,9 bi no T2 2023.
- Vident Investment Advisory abriu 136 novas posições e encerrou 195 em T2 2023.
- O valor da carteira de Vident Investment Advisory caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vident Investment Advisory referente a T2 2023, protocolado em 11 de ago. de 2023.