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Vident Investment Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 2903 M
Rotación
24.16%
Rendimiento estimado a 1 año
24.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2903 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 179 M
(-5.8%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.95%
Posición
1,370
Nuevas
136
Aumentadas
551
Reducidas
477
Cerradas
195
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+USD 13.4 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 8.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 61.6 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 20.6 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 13.8 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 12.5 M |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 9.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.84% |
| 2 | Salud | 13.07% |
| 3 | Industriales | 12.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.67% |
| 5 | Finanzas | 9.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 55.6 M | 1.92% |
464,943
-62,150
| -12% | -USD 7.15 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 53.1 M | 1.83% |
612,350
+17,930
| +3% | +USD 1.28 M |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 35.5 M | 1.22% |
685,672
-67,063
| -9% | -USD 3.3 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 35.2 M | 1.21% |
103,341
-25,325
| -20% | -USD 7.94 M |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 30.4 M | 1.05% |
156,764
-353,637
| -69% | -USD 61.6 M |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 29.1 M | 1% |
175,538
+23,735
| +16% | +USD 3.83 M |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 28.8 M | 0.99% |
59,867
+12,930
| +28% | +USD 6.32 M |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
8
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 27.4 M | 0.95% |
251,735
+24,727
| +11% | +USD 2.64 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 25.9 M | 0.89% |
192,442
+15,369
| +9% | +USD 2.25 M |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 25.8 M | 0.89% |
83,135
+6,288
| +8% | +USD 1.86 M |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
11
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 22.8 M | 0.79% |
157,818
-43,954
| -22% | -USD 5.5 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 22.4 M | 0.77% |
99,294
-24,941
| -20% | -USD 5.19 M |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
13
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 21.9 M | 0.76% |
527,964
-86,776
| -14% | -USD 3.45 M |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 21.5 M | 0.74% |
335,190
-69,080
| -17% | -USD 3.89 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 21.4 M | 0.74% |
472,287
+296,373
| +168% | +USD 13.4 M |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
16
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 21 M | 0.72% |
43,009
-34,351
| -44% | -USD 13.8 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 19.1 M | 0.66% |
40,822
-1,089
| -3% | -USD 457 k |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
18
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 18.8 M | 0.65% |
388,250
-34,170
| -8% | -USD 1.43 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 18.8 M | 0.65% |
175,288
-45,389
| -21% | -USD 4.95 M |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 18.8 M | 0.65% |
71,754
+641
| +0.9% | +USD 128 k |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 18.7 M | 0.64% |
53,106
-4,471
| -8% | -USD 1.51 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 18.6 M | 0.64% |
133,780
+112,213
| +520% | +USD 15.7 M |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
23
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
USD 662 M
| USD 18.3 M | 0.63% |
381,842
+22,575
| +6% | +USD 1.02 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 18.2 M | 0.63% |
46,414
+6,109
| +15% | +USD 2.29 M |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
|
25
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 18 M | 0.62% |
184,004
+142,828
| +347% | +USD 13.6 M |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Vident Investment Advisory en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Vident Investment Advisory mantenía 1,370 posiciones valuadas en USD 2903 M, un 5.8% menos que los USD 3082 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Vident Investment Advisory registró retiros netos por USD 339 M en T2 2023, cerró 195 posiciones y redujo 477 tenencias. Su salida más destacada fue Polaris, una posición estimada en USD 8.05 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Vident Investment Advisory abrió una nueva posición en Hubbell por valor de USD 10.7 M.
- La mayor compra de Vident Investment Advisory en T2 2023 fue Hubbell: 32,210 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- Vident Investment Advisory fue quien más aumentó su posición en T-Mobile US durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 15.7 M.
- La mayor reducción de Vident Investment Advisory durante T2 2023 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 61.6 M.
- Vident Investment Advisory cerró por completo su posición en Polaris en T2 2023, con una venta estimada de USD 8.05 M.
- Las diez principales posiciones de Vident Investment Advisory representan 12% de su cartera de USD 2903 M en T2 2023.
- Vident Investment Advisory abrió 136 posiciones nuevas y cerró 195 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Vident Investment Advisory cayó 5.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 2903 M.
Según el Informe 13F de Vident Investment Advisory correspondiente a T2 2023, presentado el 11 ago 2023.