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EA Series Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,84 bi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,4%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,84 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 2,73 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
95,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,34%
Posição
1.118
Nova
1.118
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 88,3 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 64,1 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 54,2 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 35,8 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 19,77% |
| 2 | Diversos | 13,53% |
| 3 | Financeiro | 12,3% |
| 4 | Tecnologia | 11,7% |
| 5 | Industriais | 11,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 102 mi | 3,6% |
+1.001.280
| Nova | +US$ 102 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 86,8 mi | 3,05% |
+809.546
| Nova | +US$ 88,3 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 62,9 mi | 2,21% |
+399.770
| Nova | +US$ 64,1 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 54 mi | 1,9% |
+539.392
| Nova | +US$ 54,2 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 38,9 mi | 1,37% |
+114.241
| Nova | +US$ 35,8 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
6
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 30,9 mi | 1,09% |
+297.904
| Nova | +US$ 30,6 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,2 mi | 0,99% |
+145.240
| Nova | +US$ 25,3 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 22,9 mi | 0,81% |
+250.672
| Nova | +US$ 23 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,5 mi | 0,69% |
+149.740
| Nova | +US$ 17,1 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,3 mi | 0,64% |
+431.690
| Nova | +US$ 14,3 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 17 mi | 0,6% |
+145.728
| Nova | +US$ 16,9 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 16 mi | 0,56% |
+184.610
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 16 mi | 0,56% |
+106.774
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 15,9 mi | 0,56% |
+909.435
| Nova | +US$ 15 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 15,8 mi | 0,55% |
+312.431
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 15,5 mi | 0,55% |
+74.901
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 15,5 mi | 0,54% |
+131.914
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 15,4 mi | 0,54% |
+53.614
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 15,3 mi | 0,54% |
+133.515
| Nova | +US$ 15,2 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 14,9 mi | 0,52% |
+252.588
| Nova | +US$ 15,2 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 14,3 mi | 0,5% |
+150.433
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,8 mi | 0,49% |
+94.844
| Nova | +US$ 13 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 13,8 mi | 0,48% |
+280.065
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 12,6 mi | 0,44% |
+82.834
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
US$ 148 mi
| US$ 12,4 mi | 0,44% |
+481.040
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
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WI
Revisão da carteira de EA Series Trust no T2 2023
T2 2023 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para EA Series Trust, que divulgou 1.118 posições avaliadas em US$ 2,84 bi. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Sua maior posição é Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 1.001.280 ações no valor de US$ 102 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, que representa 20% dos ativos. Em seguida vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de EA Series Trust no T2 2023 foi Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 1.001.280 ações no valor de US$ 102 mi.
- As dez maiores posições de EA Series Trust representam 16% de sua carteira de US$ 2,84 bi no T2 2023.
- EA Series Trust divulgou 1.118 posições em T2 2023, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de EA Series Trust referente a T2 2023, protocolado em 27 de jul. de 2023.