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EA Series Trust

EA Series Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,84 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+2,73 Mrd. $
Kapitalfluss %
95,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,34 %
Position
1.118
Neu
1.118
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+102 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+88,3 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+64,1 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+54,2 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+35,8 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 19,77 %
2 Sonstiges 13,53 %
3 Finanzwesen 12,3 %
4 Technologie 11,7 %
5 Industrie 11,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BOXX-Symbol
1
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
102 Mio. $ 3,6 %
+1.001.280
Neu +102 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
86,8 Mio. $ 3,05 %
+809.546
Neu +88,3 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
3
Chevron
CVX
441 Mrd. $
62,9 Mio. $ 2,21 %
+399.770
Neu +64,1 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
54 Mio. $ 1,9 %
+539.392
Neu +54,2 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
38,9 Mio. $ 1,37 %
+114.241
Neu +35,8 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
6
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
30,9 Mio. $ 1,09 %
+297.904
Neu +30,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,2 Mio. $ 0,99 %
+145.240
Neu +25,3 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
BIL-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,81 %
+250.672
Neu +23 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,5 Mio. $ 0,69 %
+149.740
Neu +17,1 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,3 Mio. $ 0,64 %
+431.690
Neu +14,3 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MPC-Symbol
11
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
17 Mio. $ 0,6 %
+145.728
Neu +16,9 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
16 Mio. $ 0,56 %
+184.610
Neu +13,2 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
16 Mio. $ 0,56 %
+106.774
Neu +15,4 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SCHX-Symbol
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,56 %
+909.435
Neu +15 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
TFLO-Symbol
15
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,55 %
+312.431
Neu +15,8 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
PXD-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
15,5 Mio. $ 0,55 %
+74.901
Neu +15,8 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
17
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,54 %
+131.914
Neu +15,3 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
15,4 Mio. $ 0,54 %
+53.614
Neu +13,2 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
19
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,54 %
+133.515
Neu +15,2 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
OXY-Symbol
20
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,52 %
+252.588
Neu +15,2 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
21
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,5 %
+150.433
Neu +14,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,49 %
+94.844
Neu +13 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SLB-Symbol
23
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,48 %
+280.065
Neu +13,4 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
LNG-Symbol
24
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,44 %
+82.834
Neu +12,3 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
IMOM-Symbol
25
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
148 Mio. $
12,4 Mio. $ 0,44 %
+481.040
Neu +12,5 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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WI
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First Command Financial Services Fort Worth, Texas 1,06 Mrd. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EA Series Trust für Q2 2023

Für EA Series Trust ist Q2 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.118 Positionen im Wert von 2,84 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 1.001.280 Aktien im Wert von 102 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie mit einem Anteil von 20 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von EA Series Trust im Q2 2023 war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 1.001.280 Aktien im Wert von 102 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von EA Series Trust machen im Q2 2023 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,84 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von EA Series Trust für Q2 2023 wurden 1.118 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von EA Series Trust für Q2 2023 am 27. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .