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EA Series Trust

EA Series Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,84 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+2,73 Mrd. $
Kapitalfluss %
95,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,34 %
Position
1.118
Neu
1.118
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+102 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+88,3 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+64,1 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+54,2 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+35,8 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 19,77 %
2 Sonstiges 13,53 %
3 Finanzwesen 12,3 %
4 Technologie 11,7 %
5 Industrie 11,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HCC-Symbol
26
Warrior Met Coal
HCC
4,28 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,41 %
+298.262
Neu +10,8 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
CNR-Symbol
27
Core Natural Resources Inc
CNR
3,97 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,4 %
+168.033
Neu +10,3 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
TOL-Symbol
28
Toll Brothers
TOL
14,6 Mrd. $
11 Mio. $ 0,39 %
+139.021
Neu +9,33 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
IVAL-Symbol
29
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
229 Mio. $
11 Mio. $ 0,39 %
+460.399
Neu +10,7 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
BLDR-Symbol
30
Builders FirstSource
BLDR
7,48 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,38 %
+79.650
Neu +8,86 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
31
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
10,5 Mio. $ 0,37 %
+40.174
Neu +8,03 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MOH-Symbol
32
Molina Healthcare
MOH
11,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,37 %
+34.746
Neu +10 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
XHB-Symbol
33
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,65 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,36 %
+128.608
Neu +9,21 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
BCC-Symbol
34
Boise Cascade
BCC
2,72 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,36 %
+113.770
Neu +8,3 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,55 Bio. $
10,2 Mio. $ 0,36 %
+85.238
Neu +9,8 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
36
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
9,8 Mio. $ 0,34 %
+20.882
Neu +8,76 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VGSH-Symbol
37
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,33 %
+164.951
Neu +9,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VGIT-Symbol
38
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,3 Mrd. $
9,47 Mio. $ 0,33 %
+161.848
Neu +9,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
FANG-Symbol
39
Diamondback Energy
FANG
51,2 Mrd. $
9,41 Mio. $ 0,33 %
+71.670
Neu +9,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
V-Symbol
40
Visa
V
816 Mrd. $
9,39 Mio. $ 0,33 %
+39.550
Neu +9,05 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
41
Williams Companies
WMB
83 Mrd. $
9,35 Mio. $ 0,33 %
+286.575
Neu +8,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
42
Arista Networks
ANET
225 Mrd. $
9,13 Mio. $ 0,32 %
+225.336
Neu +8,71 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MLI-Symbol
43
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
9,11 Mio. $ 0,32 %
+417.660
Neu +7,94 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
44
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
8,97 Mio. $ 0,32 %
+244.678
Neu +9,5 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
EXC-Symbol
45
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
8,76 Mio. $ 0,31 %
+215.103
Neu +8,89 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
NVR-Symbol
46
NVR
NVR
17 Mrd. $
8,72 Mio. $ 0,31 %
+1.373
Neu +7,99 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
OC-Symbol
47
Owens Corning
OC
10,1 Mrd. $
8,67 Mio. $ 0,31 %
+66.468
Neu +7,28 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
WGO-Symbol
48
Winnebago Industries
WGO
970 Mio. $
8,6 Mio. $ 0,3 %
+129.001
Neu +7,7 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
CTRA-Symbol
49
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
8,52 Mio. $ 0,3 %
+336.937
Neu +8,38 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
STNG-Symbol
50
Scorpio Tankers
STNG
4,34 Mrd. $
8,18 Mio. $ 0,29 %
+173.182
Neu +8,56 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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WI
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Portfolio-Rückblick von EA Series Trust für Q2 2023

Für EA Series Trust ist Q2 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.118 Positionen im Wert von 2,84 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 1.001.280 Aktien im Wert von 102 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie mit einem Anteil von 20 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von EA Series Trust im Q2 2023 war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 1.001.280 Aktien im Wert von 102 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von EA Series Trust machen im Q2 2023 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,84 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von EA Series Trust für Q2 2023 wurden 1.118 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von EA Series Trust für Q2 2023 am 27. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .