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AJ Wealth Strategies 投資組合持股
AUM
US$20.7億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
10.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.35%
1年估算報酬率
+10.86%
3年估算報酬率
+32.17%
5年估算報酬率
+51.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.7億
AUM 成長
+US$1.51億
(+7.9%)
資金流向
+US$7551萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
47%
持股
312
新
24
增持
106
減碼
60
已平倉
15
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5196萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3976萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$3254萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3013萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2908萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$8780萬 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$4434萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2266萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$2032萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.8% |
| 2 | 資訊科技 | 2.88% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 4 | 金融 | 1.62% |
| 5 | 通訊服務 | 1.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745億
| US$1.99億 | 9.59% |
11,377,332
+790,941
| +7% | +US$1306萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1.54億 | 7.42% |
376,933
+134,693
| +56% | +US$5196萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165億
| US$1.33億 | 6.43% |
1,323,537
+289,623
| +28% | +US$2908萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868億
| US$8066萬 | 3.9% |
218,352
+3,324
| +2% | +US$112萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211億
| US$7694萬 | 3.72% |
1,529,063
+221,762
| +17% | +US$1117萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
6
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.7億
| US$7373萬 | 3.56% |
1,505,239
-149,589
| -9% | -US$709萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39.5億
| US$6785萬 | 3.28% |
682,188
+15,347
| +2% | +US$152萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$6592萬 | 3.18% |
672,957
+64,703
| +11% | +US$640萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677億
| US$6146萬 | 2.97% |
3,447,760
-1,275,814
| -27% | -US$2266萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148億
| US$6125萬 | 2.96% |
2,586,933
+83,439
| +3% | +US$188萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$5755萬 | 2.78% |
2,627,902
+51,150
| +2% | +US$107萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$5576萬 | 2.69% |
750,182
-278,060
| -27% | -US$2032萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$4964萬 | 2.4% |
465,142
-5,035
| -1% | -US$53.8萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$4533萬 | 2.19% |
302,943
+276,046
| +1,026% | +US$3976萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$3918萬 | 1.89% |
88,385
+1,005
| +1% | +US$42.2萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603億
| US$3492萬 | 1.69% |
622,663
-204,907
| -25% | -US$1146萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$255億
| US$3486萬 | 1.68% |
1,157,833
+405,318
| +54% | +US$1321萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$3366萬 | 1.63% |
346,606
-876
| -0.3% | -US$8.62萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3億
| US$3298萬 | 1.59% |
650,880
-135,968
| -17% | -US$687萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$3158萬 | 1.53% |
+867,947
| 新 | +US$3254萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452億
| US$3089萬 | 1.49% |
761,018
+739,760
| +3,480% | +US$3013萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146億
| US$2520萬 | 1.22% |
155,143
+14,500
| +10% | +US$227萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$2519萬 | 1.22% |
531,106
+134,155
| +34% | +US$640萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$2425萬 | 1.17% |
1,294,180
-13,376
| -1% | -US$22.9萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142億
| US$2230萬 | 1.08% |
409,619
+56,631
| +16% | +US$292萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AJ Wealth Strategies的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，AJ Wealth Strategies持有312個部位，價值US$20.7億，較前一季的US$19.2億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的47%。
AJ Wealth Strategies在2023年第2季投入US$7551萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼106個既有持股。 其最大的新持股是iShares Gold Trust：共867,947股，價值US$3158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$8780萬。
- AJ Wealth Strategies在2023年第2季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進867,947股，價值US$3158萬。
- AJ Wealth Strategies在2023年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5196萬。
- AJ Wealth Strategies在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$8780萬。
- AJ Wealth Strategies於2023年第2季完全出清iShares MSCI China A ETF，估計賣出金額為US$206萬。
- 在2023年第2季，AJ Wealth Strategies的投資組合規模為US$20.7億，前十大持股占47%。
- AJ Wealth Strategies在2023年第2季新增了24個部位，並平倉15個部位。
- AJ Wealth Strategies的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$20.7億。
根據AJ Wealth Strategies的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月20日提交。