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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.04%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$45.6억
AUM 성장
+US$2.95억
(+6.9%)
자금 흐름
-US$1722만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.98%
보유액
1,051
신규
120
증가
286
축소
439
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3909만 |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$937만 |
| 3 |
NPP
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
|
+US$822만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$722만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$650만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
|
+US$1271만 |
| 2 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$820만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$716만 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$613만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$598만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.78% |
| 2 | 에너지 | 8.93% |
| 3 | 필수소비재 | 7.65% |
| 4 | 금융 | 6.42% |
| 5 | 헬스케어 | 4.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$5.71억 | 12.51% |
3,091,735
+34,281
| +1% | +US$607만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$4.65억 | 10.19% |
1,905,580
-10,973
| -0.6% | -US$258만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$1.24억 | 2.72% |
1,494,514
-34,860
| -2% | -US$289만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$1.12억 | 2.46% |
1,090,419
-37,334
| -3% | -US$369만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$1.01억 | 2.21% |
2,278,154
+37,330
| +2% | +US$161만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$9803만 | 2.15% |
528,042
-33,587
| -6% | -US$598만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$9504만 | 2.08% |
1,416,480
+30,552
| +2% | +US$200만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$9111만 | 2% |
789,756
+3,094
| +0.4% | +US$34.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$8439만 | 1.85% |
2,250,708
-5,244
| -0.2% | -US$19만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$8264만 | 1.81% |
3,087,780
-133,010
| -4% | -US$343만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
CMCSK
11
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$8045만 | 1.76% |
1,612,794
-253
| -0% | -US$1.26만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$5930만 | 1.3% |
586,012
-1,708
| -0.3% | -US$15.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$5904만 | 1.29% |
947,428
-15,032
| -2% | -US$90.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$5594만 | 1.23% |
770,325
-12,734
| -2% | -US$91.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
Darling Ingredients
DAR
US$87.8억
| US$5358만 | 1.17% |
2,565,872
+587
| +0% | +US$1.25만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$5.82억
| US$4717만 | 1.03% |
690,466
+1,805
| +0.3% | +US$12.1만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$4278만 | 0.94% |
2,253,290
-64,440
| -3% | -US$123만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$4259만 | 0.93% |
523,111
-18,983
| -4% | -US$155만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4076만 | 0.89% |
+240,998
| 신규 | +US$3909만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$4057만 | 0.89% |
442,999
+1,471
| +0.3% | +US$13.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$3947만 | 0.86% |
959,368
+157,673
| +20% | +US$650만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$3850만 | 0.84% |
921,065
+25,031
| +3% | +US$105만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4447억
| US$3537만 | 0.77% |
283,143
-1,704
| -0.6% | -US$20.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
24
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.9억
| US$3046만 | 0.67% |
1,186,953
+68,440
| +6% | +US$176만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$2863만 | 0.63% |
863,710
-43,340
| -5% | -US$135만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Veritable 측은 US$45.6억 상당의 1,051개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$42.7억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Veritable의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 120개, 286개 증가, 439개 감소 및 67개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 240,998주를 보유했으며 가치는 US$4076만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC 주식으로, 추정 금액은 US$1271만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Veritable의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$4076만 상당의 240,998주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2013년 4분기에 NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$822만 규모예요.
- Veritable의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC이며, 추정 감소액은 US$1271만예요.
- Veritable 측은 2013년 4분기에 Teekay Offshore Partners L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.6억 중 40% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$45.6억에 이르렀어요.
2014년 2월 7일에 제출된 Veritable의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.