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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.6%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$54.3억
AUM 성장
+US$3.17억
(+6.2%)
자금 흐름
-US$4335만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.75%
보유액
847
신규
48
증가
413
축소
268
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$897만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$611만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$609만 |
| 4 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$490만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1985만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1477만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1413만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$769만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$656만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.62% |
| 2 | 금융 | 5.08% |
| 3 | 정보기술 | 4.98% |
| 4 | 헬스케어 | 3.6% |
| 5 | 필수소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$7.59억 | 13.97% |
2,357,209
-47,960
| -2% | -US$1477만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$4.97억 | 9.15% |
1,323,032
-9,593
| -0.7% | -US$347만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$4.15억 | 7.65% |
1,284,998
+1,217
| +0.1% | +US$37.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.56억 | 6.55% |
1,202,518
+31,706
| +3% | +US$897만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$2.03억 | 3.74% |
4,929,330
+154,260
| +3% | +US$611만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$2억 | 3.67% |
1,118,155
-22,065
| -2% | -US$377만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1.46억 | 2.69% |
883,273
-48,636
| -5% | -US$769만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$1.22억 | 2.25% |
2,048,849
-47,453
| -2% | -US$272만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$8780만 | 1.62% |
936,949
+17,442
| +2% | +US$158만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$7939만 | 1.46% |
738,060
+2,878
| +0.4% | +US$30.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$6912만 | 1.27% |
941,560
-912
| -0.1% | -US$5.87만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$6282만 | 1.16% |
383,923
+2,422
| +0.6% | +US$37.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5930만 | 1.09% |
376,042
+11,354
| +3% | +US$167만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$5677만 | 1.05% |
676,994
-246,679
| -27% | -US$1985만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$5502만 | 1.01% |
440,537
-362
| -0.1% | -US$4.43만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$5222만 | 0.96% |
1,063,157
+5,350
| +0.5% | +US$25.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$5116만 | 0.94% |
1,704,308
-221,216
| -11% | -US$656만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$5095만 | 0.94% |
1,143,868
-22,188
| -2% | -US$95.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$4873만 | 0.9% |
701,752
-17,400
| -2% | -US$118만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$4556만 | 0.84% |
201,158
-5,756
| -3% | -US$125만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$3898만 | 0.72% |
868,798
-329,274
| -27% | -US$1413만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$3031만 | 0.56% |
207,763
-7,918
| -4% | -US$107만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$3021만 | 0.56% |
265,231
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$3006만 | 0.55% |
675,914
-34,261
| -5% | -US$145만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5463억
| US$2921만 | 0.54% |
97,817
-7,125
| -7% | -US$201만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Veritable 측은 US$54.3억 상당의 847개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$51.1억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Veritable의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 413개 증가, 268개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 78,606주를 보유했으며 가치는 US$632만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1985만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Veritable의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, US$632만 상당의 78,606주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2019년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$897만 규모예요.
- Veritable의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1985만예요.
- Veritable 측은 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$309만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.3억 중 53% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$54.3억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Veritable의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.