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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.76%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$49.9억
AUM 성장
+US$3.62억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$4698만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.46%
보유액
802
신규
45
증가
217
축소
387
청산됨
64
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1782만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1409만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$986만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$472만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$323만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.98% |
| 2 | 정보기술 | 6.1% |
| 3 | 금융 | 4.43% |
| 4 | 헬스케어 | 3.7% |
| 5 | 필수소비재 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$7.25억 | 14.54% |
2,165,733
-42,510
| -2% | -US$1409만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$4.29억 | 8.59% |
1,275,218
-29,641
| -2% | -US$986만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$3.95억 | 7.92% |
1,165,328
-52,221
| -4% | -US$1782만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$3.51억 | 7.05% |
1,142,492
-5,134
| -0.4% | -US$156만 |
2013 Q4
27개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468억
| US$2.36억 | 4.73% |
1,261,147
-17,468
| -1% | -US$323만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$2.02억 | 4.05% |
5,455,350
+75,395
| +1% | +US$282만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$1.33억 | 2.67% |
2,319,787
-2,319
| -0.1% | -US$13.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$1.16억 | 2.32% |
772,325
-14,260
| -2% | -US$215만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$9548만 | 1.91% |
824,427
-24,097
| -3% | -US$263만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810억
| US$8392만 | 1.68% |
1,036,919
+36,733
| +4% | +US$301만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
11
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$195억
| US$7698만 | 1.54% |
+494,300
| 신규 | +US$7603만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$6940만 | 1.39% |
329,944
-5,938
| -2% | -US$125만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$239억
| US$6364만 | 1.28% |
688,699
+6,097
| +0.9% | +US$57.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$6099만 | 1.22% |
868,487
+7,676
| +0.9% | +US$55만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$5830만 | 1.17% |
419,445
-1,377
| -0.3% | -US$18.3만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$4435만 | 0.89% |
1,006,416
-6,496
| -0.6% | -US$28.3만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$4098만 | 0.82% |
192,444
+14,456
| +8% | +US$296만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$3964만 | 0.79% |
232,728
+262
| +0.1% | +US$4.41만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$3845만 | 0.77% |
244,200
-1,800
| -0.7% | -US$28.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$3796만 | 0.76% |
820,561
-1,214
| -0.1% | -US$5.28만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5686억
| US$3102만 | 0.62% |
91,730
+7,016
| +8% | +US$228만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$2985만 | 0.6% |
257,491
+4,500
| +2% | +US$52.3만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$2954만 | 0.59% |
559,534
-10,869
| -2% | -US$57만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$2913만 | 0.58% |
457,675
-29,020
| -6% | -US$186만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$2683만 | 0.54% |
180,211
+8,905
| +5% | +US$132만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Veritable 측은 US$49.9억 상당의 802개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46.3억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Veritable의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 217개 증가, 387개 감소 및 64개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 주식으로, 57,710주를 보유했으며 가치는 US$313만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1782만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Veritable의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 주식으로, US$313만 상당의 57,710주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2020년 3분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1111만 규모예요.
- Veritable의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1782만예요.
- Veritable 측은 2020년 3분기에 AB InBev 보유분을 전량 매도해 추정 US$255만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.9억 중 55% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$49.9억에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 Veritable의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.