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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.4%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$42.7억
AUM 성장
+US$1.14억
(+2.8%)
자금 흐름
-US$9188만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.67%
보유액
1,018
신규
80
증가
377
축소
362
청산됨
87
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1569만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1504만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1148만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$486만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$434만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3664만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1182만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$675만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$645만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.27% |
| 2 | 에너지 | 9.11% |
| 3 | 필수소비재 | 8.03% |
| 4 | 금융 | 6.06% |
| 5 | 헬스케어 | 4.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8208억
| US$5.14억 | 12.03% |
3,057,454
-70,542
| -2% | -US$1182만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$4.34억 | 10.16% |
1,916,553
-30,372
| -2% | -US$675만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1832억
| US$1.22억 | 2.85% |
1,529,374
-19,695
| -1% | -US$162만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$1.06억 | 2.49% |
1,127,753
-38,490
| -3% | -US$360만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8875억
| US$9486만 | 2.22% |
561,629
+6,621
| +1% | +US$112만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$447억
| US$9289만 | 2.18% |
2,240,824
-96,800
| -4% | -US$399만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$8842만 | 2.07% |
1,385,928
-29,986
| -2% | -US$184만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$795억
| US$8387만 | 1.96% |
786,662
-3,680
| -0.5% | -US$38.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1231억
| US$7997만 | 1.87% |
3,220,790
+92,495
| +3% | +US$226만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$7843만 | 1.84% |
2,255,952
-13,764
| -0.6% | -US$47만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CMCSK
11
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$6993만 | 1.64% |
1,613,047
+23,039
| +1% | +US$100만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$5533만 | 1.3% |
962,460
-72,641
| -7% | -US$422만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Darling Ingredients
DAR
US$93억
| US$5428만 | 1.27% |
2,565,285
-47,581
| -2% | -US$97만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$5398만 | 1.26% |
783,059
-60,378
| -7% | -US$417만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7314억
| US$5057만 | 1.18% |
587,720
-8,756
| -1% | -US$78.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$5.91억
| US$4420만 | 1.04% |
688,661
-49,298
| -7% | -US$304만 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$4331만 | 1.01% |
2,317,730
-178,098
| -7% | -US$339만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3679억
| US$4098만 | 0.96% |
542,094
+4,377
| +0.8% | +US$34.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6169억
| US$3828만 | 0.9% |
441,528
+24,259
| +6% | +US$218만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$3652만 | 0.86% |
896,034
+396,360
| +79% | +US$1569만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4451억
| US$3461만 | 0.81% |
284,847
+22,050
| +8% | +US$271만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3218만 | 0.75% |
801,695
-76,344
| -9% | -US$302만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.8억
| US$2881만 | 0.67% |
1,118,513
+92,219
| +9% | +US$241만 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2768만 | 0.65% |
907,050
-24,786
| -3% | -US$75.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
US$182억
| US$2738만 | 0.64% |
519,856
-17,682
| -3% | -US$94.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Veritable 측은 US$42.7억 상당의 1,018개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.6억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Veritable의 2013년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 80개, 377개 증가, 362개 감소 및 87개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 주식으로, 92,729주를 보유했으며 가치는 US$311만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3664만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Veritable의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 주식으로, US$311만 상당의 92,729주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2013년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1569만 규모예요.
- Veritable의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1182만예요.
- Veritable 측은 2013년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3664만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.7억 중 40% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$42.7억에 이르렀어요.
2013년 11월 13일에 제출된 Veritable의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.