¡Ya estamos en !
Descubre más
Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 114 M
(+2.8%)
Flujo de capital
-USD 92.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.67%
Posición
1,018
Nuevas
80
Aumentadas
376
Reducidas
363
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 15 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.86 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 4.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 36.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 6.75 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 6.45 M |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.27% |
| 2 | Energía | 9.11% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.03% |
| 4 | Finanzas | 6.06% |
| 5 | Salud | 4.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 514 M | 12.03% |
3,057,454
-70,542
| -2% | -USD 11.8 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 434 M | 10.16% |
1,916,553
-30,372
| -2% | -USD 6.75 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 122 M | 2.85% |
1,529,374
-19,695
| -1% | -USD 1.62 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 106 M | 2.49% |
1,127,753
-38,490
| -3% | -USD 3.6 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 94.9 M | 2.22% |
561,629
+6,621
| +1% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 92.9 M | 2.18% |
2,240,824
-96,800
| -4% | -USD 3.99 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 88.4 M | 2.07% |
1,385,928
-29,986
| -2% | -USD 1.84 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 83.9 M | 1.96% |
786,662
-3,680
| -0.5% | -USD 381 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 80 M | 1.87% |
3,220,790
+92,495
| +3% | +USD 2.26 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 78.4 M | 1.84% |
2,255,952
-13,764
| -0.6% | -USD 470 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
CMCSK
11
Dejó de cotizar
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| USD 69.9 M | 1.64% |
1,613,047
+23,039
| +1% | +USD 999 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 55.3 M | 1.3% |
962,460
-72,641
| -7% | -USD 4.22 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
Darling Ingredients
DAR
USD 8875 M
| USD 54.3 M | 1.27% |
2,565,285
-47,581
| -2% | -USD 970 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 54 M | 1.26% |
783,059
-60,378
| -7% | -USD 4.17 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 50.6 M | 1.18% |
587,720
-8,756
| -1% | -USD 789 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 573 M
| USD 44.2 M | 1.04% |
688,661
-49,298
| -7% | -USD 3.04 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 43.3 M | 1.01% |
2,317,730
-178,098
| -7% | -USD 3.39 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 41 M | 0.96% |
542,094
+4,377
| +0.8% | +USD 348 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 38.3 M | 0.9% |
441,528
+24,259
| +6% | +USD 2.18 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 36.5 M | 0.86% |
896,034
+396,360
| +79% | +USD 15.7 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 34.6 M | 0.81% |
284,847
+22,050
| +8% | +USD 2.71 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 32.2 M | 0.75% |
801,695
-76,344
| -9% | -USD 3.02 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 2020 M
| USD 28.8 M | 0.67% |
1,118,513
+92,219
| +9% | +USD 2.41 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 27.7 M | 0.65% |
907,050
-24,786
| -3% | -USD 758 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 27.4 M | 0.64% |
519,856
-17,682
| -3% | -USD 944 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Veritable mantenía 1,018 posiciones por un valor de USD 4270 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 4155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2013 de Veritable muestra 80 nuevos, Aumentaron 376, 363 reducidas y 87 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 92,729 acciones con un valor de USD 3.11 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 36.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Veritable en T3 2013 fue Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 92,729 acciones por un valor de USD 3.11 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 15.7 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T3 2013 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Vanguard S&P 500 ETF en T3 2013, con una venta estimada de USD 36.6 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 40% de su cartera de USD 4270 M en T3 2013.
- Veritable abrió 80 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4270 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T3 2013, presentado el 13 nov 2013.