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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4097 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+2.6%)
Flujo de capital
-USD 36.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.41%
Posición
788
Nuevas
62
Aumentadas
354
Reducidas
253
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 9.05 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 8.53 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.61 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 3.7 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+USD 6.14 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.28 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.98% |
| 2 | Energía | 5.49% |
| 3 | Finanzas | 5.02% |
| 4 | Atención médica | 3.97% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 659 M | 16.09% |
2,948,620
-3,994
| -0.1% | -USD 873 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 520 M | 12.68% |
1,721,869
-52,526
| -3% | -USD 15.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 203 M | 4.94% |
986,388
-26,299
| -3% | -USD 5.28 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 133 M | 3.26% |
592,877
+14,930
| +3% | +USD 3.28 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 132 M | 3.22% |
1,058,673
-13,200
| -1% | -USD 1.61 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 119 M | 2.9% |
3,588,155
+269,125
| +8% | +USD 8.53 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 94.9 M | 2.32% |
2,519,024
-121,430
| -5% | -USD 4.39 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 94.6 M | 2.31% |
701,637
-2,983
| -0.4% | -USD 381 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 84.2 M | 2.05% |
1,882,064
-19,360
| -1% | -USD 847 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 67.6 M | 1.65% |
892,206
-22,671
| -2% | -USD 1.66 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 63.2 M | 1.54% |
738,716
-18,549
| -2% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 57.7 M | 1.41% |
998,783
-263,000
| -21% | -USD 15.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 42.9 M | 1.05% |
474,980
+9
| +0% | +USD 786 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 39.2 M | 0.96% |
466,729
+3,094
| +0.7% | +USD 264 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 38.8 M | 0.95% |
1,179,156
+77,008
| +7% | +USD 2.49 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 35.2 M | 0.86% |
216,052
-1,566
| -0.7% | -USD 241 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 34.3 M | 0.84% |
297,662
-2,473
| -0.8% | -USD 278 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.4 M | 0.74% |
1,049,136
-148,576
| -12% | -USD 4.21 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 29.7 M | 0.73% |
258,124
+1,741
| +0.7% | +USD 201 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 28.6 M | 0.7% |
243,035
+4,376
| +2% | +USD 477 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 23.3 M | 0.57% |
215,784
-30,137
| -12% | -USD 3.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 22.7 M | 0.56% |
366,013
+9,456
| +3% | +USD 569 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 22.6 M | 0.55% |
630,801
+207,793
| +49% | +USD 7.61 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 22.5 M | 0.55% |
927,650
-105,366
| -10% | -USD 2.52 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 22.3 M | 0.54% |
323,738
+2,556
| +0.8% | +USD 165 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Veritable mantenía 788 posiciones por un valor de USD 4097 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Veritable muestra 62 nuevos, Aumentaron 354, 253 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 422,051 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 15.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T4 2016 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 422,051 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 8.53 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T4 2016 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 15.2 M.
- Veritable cerró por completo su posición en GGP Inc. en T4 2016, con una venta estimada de USD 1.67 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 51% de su cartera de USD 4097 M en T4 2016.
- Veritable abrió 62 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4097 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.