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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
-36,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,41 %
Position
788
Neu
62
Aufgestockt
354
Reduziert
253
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+9,05 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+8,53 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+3,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+6,14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,28 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,98 % |
| 2 | Energie | 5,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,97 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 659 Mio. $ | 16,09 % |
2.948.620
-3.994
| -0,1 % | -872.526 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 520 Mio. $ | 12,68 % |
1.721.869
-52.526
| -3 % | -15,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 203 Mio. $ | 4,94 % |
986.388
-26.299
| -3 % | -5,28 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 3,26 % |
592.877
+14.930
| +3 % | +3,28 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 3,22 % |
1.058.673
-13.200
| -1 % | -1,61 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 2,9 % |
3.588.155
+269.125
| +8 % | +8,53 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 94,9 Mio. $ | 2,32 % |
2.519.024
-121.430
| -5 % | -4,39 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 94,6 Mio. $ | 2,31 % |
701.637
-2.983
| -0,4 % | -381.195 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 84,2 Mio. $ | 2,05 % |
1.882.064
-19.360
| -1 % | -846.653 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 1,65 % |
892.206
-22.671
| -2 % | -1,66 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 63,2 Mio. $ | 1,54 % |
738.716
-18.549
| -2 % | -1,56 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 57,7 Mio. $ | 1,41 % |
998.783
-263.000
| -21 % | -15,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 1,05 % |
474.980
+9
| +0 % | +786 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 0,96 % |
466.729
+3.094
| +0,7 % | +263.708 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,95 % |
1.179.156
+77.008
| +7 % | +2,49 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 35,2 Mio. $ | 0,86 % |
216.052
-1.566
| -0,7 % | -241.099 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 0,84 % |
297.662
-2.473
| -0,8 % | -278.185 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 30,4 Mio. $ | 0,74 % |
1.049.136
-148.576
| -12 % | -4,21 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 0,73 % |
258.124
+1.741
| +0,7 % | +201.105 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,7 % |
243.035
+4.376
| +2 % | +476.535 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,57 % |
215.784
-30.137
| -12 % | -3,3 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 22,7 Mio. $ | 0,56 % |
366.013
+9.456
| +3 % | +568.750 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,55 % |
630.801
+207.793
| +49 % | +7,61 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,55 % |
927.650
-105.366
| -10 % | -2,52 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,54 % |
323.738
+2.556
| +0,8 % | +164.845 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Veritable 788 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q4 2016 weist 62 neu, 354 erhöht, 253 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 422.051 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q4 2016 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 422.051 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q4 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in GGP Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q4 2016 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 62 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .