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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
7,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
7,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,78 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+4,47 Mio. $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+4,46 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+4,01 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,72 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+5,14 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,83 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,51 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,65 %
2 Technologie 6,35 %
3 Finanzwesen 4,14 %
4 Gesundheitswesen 3,13 %
5 Basiskonsumgüter 2,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
759 Mio. $ 11,75 %
1.711.984
-16.018
-0,9 % -6,72 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
603 Mio. $ 9,33 %
1.352.254
+8.837
+0,7 % +3,72 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
511 Mio. $ 7,91 %
1.254.616
-888
-0,1 % -342.581 $
2013 Q4
38 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
463 Mio. $ 7,16 %
966.257
-4.967
-0,5 % -2,26 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
315 Mio. $ 4,88 %
6.024.965
+80.690
+1 % +4,01 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
SPY-Symbol
6
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
294 Mio. $ 4,55 %
663.500
– –
2021 Q1
9 Quartale
IWB-Symbol
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
284 Mio. $ 4,39 %
1.163.456
-12.961
-1 % -2,98 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
150 Mio. $ 2,32 %
1.412.958
+42.604
+3 % +4,47 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
149 Mio. $ 2,3 %
2.038.798
-48.657
-2 % -3,38 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
136 Mio. $ 2,1 %
725.712
+8.974
+1 % +1,6 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
129 Mio. $ 2 %
666.630
-27.728
-4 % -4,83 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
110 Mio. $ 1,7 %
1.099.823
+21.633
+2 % +2,06 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
SDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
95,6 Mio. $ 1,48 %
780.010
+36.496
+5 % +4,46 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
94,6 Mio. $ 1,46 %
277.749
-4.067
-1 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
70,4 Mio. $ 1,09 %
1.279.412
+43.948
+4 % +2,3 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
63,5 Mio. $ 0,98 %
186.277
+7.114
+4 % +2,32 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
58 Mio. $ 0,9 %
263.372
+13.178
+5 % +2,75 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
54,2 Mio. $ 0,84 %
357.351
+31.702
+10 % +4,78 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
37,4 Mio. $ 0,58 %
810.947
-24.697
-3 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
36,6 Mio. $ 0,57 %
504.552
-21.815
-4 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
CMCSA-Symbol
21
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,55 %
859.881
-9.381
-1 % -372.592 $
2013 Q2
40 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
34,4 Mio. $ 0,53 %
284.080
-11.523
-4 % -1,33 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
IWN-Symbol
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
31,3 Mio. $ 0,48 %
222.026
-649
-0,3 % -87.753 $
2013 Q2
40 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
31,1 Mio. $ 0,48 %
238.844
-30.740
-11 % -3,51 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
30,3 Mio. $ 0,47 %
348.584
-582
-0,2 % -45.874 $
2013 Q2
40 Quartale
1
2 3 4 5

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Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
  • Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .