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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
3,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
-277 Mio. $
Kapitalfluss
+48,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,2 %
Position
779
Neu
39
Aufgestockt
421
Reduziert
179
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+13,7 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+9,6 Mio. $
3
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+7,12 Mio. $
4
DBC-Symbol
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+5,96 Mio. $
5
IXC-Symbol
iShares Global Energy ETF
IXC
+5,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+6,98 Mio. $
2
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+4,12 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,96 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+2,67 Mio. $
5
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,84 %
2 Energie 6,22 %
3 Finanzwesen 4,9 %
4 Gesundheitswesen 4,24 %
5 Basiskonsumgüter 3,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
556 Mio. $ 16,29 %
2.899.534
+22.366
+0,8 % +4,54 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
439 Mio. $ 12,88 %
1.764.539
+5.430
+0,3 % +1,44 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IWB-Symbol
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
106 Mio. $ 3,11 %
990.962
+43.611
+5 % +4,95 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
103 Mio. $ 3,01 %
533.201
+19.323
+4 % +3,94 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
87,8 Mio. $ 2,57 %
3.213.100
+129.685
+4 % +3,77 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
XLE-Symbol
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
82 Mio. $ 2,4 %
2.679.188
-35.906
-1 % -1,21 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
80 Mio. $ 2,34 %
2.056.188
-44.676
-2 % -1,85 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
76,5 Mio. $ 2,24 %
1.333.797
+21.955
+2 % +1,36 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
75,4 Mio. $ 2,21 %
690.445
-123
-0 % -14.584 $
2013 Q2
9 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
73 Mio. $ 2,14 %
415.261
-21.283
-5 % -3,96 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
51,4 Mio. $ 1,51 %
820.141
-11.520
-1 % -758.220 $
2013 Q2
9 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
50,3 Mio. $ 1,47 %
696.913
-10.771
-2 % -810.811 $
2013 Q2
9 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,04 %
991.806
+355.730
+56 % +13,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
35 Mio. $ 1,03 %
470.481
-7.559
-2 % -582.435 $
2013 Q2
9 Quartale
XLU-Symbol
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,7 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,02 %
1.610.224
-124.140
-7 % -2,67 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,95 %
449.204
+4.121
+0,9 % +308.995 $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
32 Mio. $ 0,94 %
1.159.784
+56.428
+5 % +1,65 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
27,9 Mio. $ 0,82 %
213.715
+4.247
+2 % +581.838 $
2013 Q2
9 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
27,6 Mio. $ 0,81 %
252.228
-13.855
-5 % -1,51 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
27,4 Mio. $ 0,8 %
827.568
+265.279
+47 % +9,6 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,74 %
256.773
+34.888
+16 % +3,66 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,69 %
250.585
+2.586
+1 % +250.157 $
2013 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,54 %
234.295
-13.828
-6 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,47 %
302.248
-232
-0,1 % -13.161 $
2013 Q2
9 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,47 %
308.982
-1.990
-0,6 % -109.431 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Veritable 779 Positionen im Wert von 3,41 Mrd. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 3,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q3 2015 weist 39 neu, 421 erhöht, 179 reduziert und 65 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sunoco: 70.000 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 6,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q3 2015 war Sunoco: 70.000 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q3 2015 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,98 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q3 2015 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,41 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 39 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Veritable sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 3,41 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q3 2015 am 3. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .