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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
5,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+457 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
-246 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,16 %
Position
819
Neu
81
Aufgestockt
167
Reduziert
455
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Unilever
UL
|
+8,83 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+4,25 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+34,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+30,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+27,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,94 % |
| 2 | Technologie | 5,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,32 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 777 Mio. $ | 14,27 % |
2.078.590
-87.143
| -4 % | -30,9 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 469 Mio. $ | 8,62 % |
1.250.286
-24.932
| -2 % | -8,87 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 452 Mio. $ | 8,3 % |
1.076.158
-89.170
| -8 % | -34,3 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 364 Mio. $ | 6,68 % |
1.058.807
-83.685
| -7 % | -27,3 Mio. $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
| 266 Mio. $ | 4,89 % |
1.256.211
-4.936
| -0,4 % | -985.156 $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 4,51 % |
5.347.025
-108.325
| -2 % | -4,56 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 2,88 % |
2.288.779
-31.008
| -1 % | -1,98 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 2,57 % |
712.444
-59.881
| -8 % | -10,5 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 97,2 Mio. $ | 1,78 % |
732.343
-92.084
| -11 % | -11,1 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
| 90,4 Mio. $ | 1,66 % |
987.340
-49.579
| -5 % | -4,31 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 1,26 % |
649.617
-39.082
| -6 % | -3,95 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 68,3 Mio. $ | 1,25 % |
306.902
-23.042
| -7 % | -4,95 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 1,12 % |
660.717
-207.770
| -24 % | -17,1 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
14
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 1 % |
318.200
-176.100
| -36 % | -28,8 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 0,93 % |
981.668
-24.748
| -2 % | -1,2 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
16
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 0,88 % |
345.365
-74.080
| -18 % | -10,4 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 0,83 % |
232.941
+213
| +0,1 % | +38.933 $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
18
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 0,82 % |
850.063
+29.502
| +4 % | +1,41 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 41,1 Mio. $ | 0,75 % |
177.279
-15.165
| -8 % | -3,34 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 37 Mio. $ | 0,68 % |
227.100
-17.100
| -7 % | -2,73 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 0,64 % |
560.970
+1.436
| +0,3 % | +82.783 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
|
22
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 0,62 % |
+90.000
| Neu | +31,9 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,58 % |
431.263
-26.412
| -6 % | -1,81 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
24
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,57 % |
87.635
-4.095
| -4 % | -1,36 Mio. $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,55 % |
257.491
| – | – |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
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WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Veritable 819 Positionen im Wert von 5,45 Mrd. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 4,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Veritable zog im Q4 2020 netto 246 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 455 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Unilever NV New York Registry Shares – eine Position im geschätzten Wert von 8,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Veritable eine neue Position in Cable One im Wert von 1,46 Mio. $.
- Der größte Kauf von Veritable im Q4 2020 war Cable One: 655 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Nuveen Quality Municipal Income Fund in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q4 2020 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 34,3 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q4 2020 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,45 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 81 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 5,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q4 2020 am 11. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .