Wir sind mit live! Mehr erfahren
Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
5,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
-399 Mio. $
Kapitalfluss
-110 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,66 %
Position
942
Neu
35
Aufgestockt
250
Reduziert
424
Geschlossen
147
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+22,7 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+17,1 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+9,35 Mio. $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+9,32 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+8,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+34,3 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+12,8 Mio. $
3
NEA-Symbol
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
+10,3 Mio. $
4
VSGX-Symbol
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+7,7 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,24 %
2 Technologie 5,64 %
3 Finanzwesen 4,43 %
4 Gesundheitswesen 3,59 %
5 Basiskonsumgüter 2,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
635 Mio. $ 12,32 %
1.777.287
-86.252
-5 % -34,3 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
470 Mio. $ 9,12 %
1.309.645
+464
+0 % +185.280 $
2013 Q2
37 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
417 Mio. $ 8,09 %
1.269.785
+46.954
+4 % +17,1 Mio. $
2013 Q4
35 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
400 Mio. $ 7,76 %
994.995
-15.725
-2 % -6,95 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
255 Mio. $ 4,96 %
5.824.740
-71.875
-1 % -3,47 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
245 Mio. $ 4,76 %
1.242.325
+38.474
+3 % +8,44 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
144 Mio. $ 2,8 %
2.317.378
+44.206
+2 % +3,04 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
132 Mio. $ 2,56 %
1.389.809
+69.069
+5 % +7,18 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
123 Mio. $ 2,39 %
747.140
-18.035
-2 % -3,29 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
97,6 Mio. $ 1,89 %
705.908
-45.371
-6 % -7,12 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
SDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
85,7 Mio. $ 1,66 %
768.440
+56.414
+8 % +6,95 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
70,9 Mio. $ 1,38 %
813.025
+96.244
+13 % +9,35 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
69,6 Mio. $ 1,35 %
298.856
-23.409
-7 % -6,18 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
56,4 Mio. $ 1,09 %
1.199.864
+30.700
+3 % +1,6 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
47,5 Mio. $ 0,92 %
178.003
-14.810
-8 % -4,21 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
41,9 Mio. $ 0,81 %
233.481
+1.062
+0,5 % +211.661 $
2013 Q2
37 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
41,4 Mio. $ 0,8 %
327.915
-784
-0,2 % -111.371 $
2013 Q2
37 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
37,7 Mio. $ 0,73 %
1.037.649
+556.489
+116 % +22,7 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,61 %
564.157
+38.628
+7 % +2,41 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
IWN-Symbol
20
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,57 %
226.569
+31.920
+16 % +4,61 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
27,4 Mio. $ 0,53 %
167.824
-2.581
-2 % -436.756 $
2013 Q2
37 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
25,9 Mio. $ 0,5 %
229.377
-28.260
-11 % -3,57 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
25,9 Mio. $ 0,5 %
269.512
-27.868
-9 % -3,11 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
CMCSA-Symbol
24
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
25,5 Mio. $ 0,5 %
869.371
-24.389
-3 % -911.878 $
2013 Q2
37 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
24,7 Mio. $ 0,48 %
415.686
-834
-0,2 % -56.916 $
2013 Q2
37 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Veritable 942 Positionen im Wert von 5,15 Mrd. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 5,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q3 2022 weist 35 neu, 250 erhöht, 424 reduziert und 147 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sweetgreen: 384.744 Aktien im Wert von 7,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 34,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q3 2022 war Sweetgreen: 384.744 Aktien im Wert von 7,12 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q3 2022 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 34,3 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in BlackRock Taxable Municipal Bond Trust im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q3 2022 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,15 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 35 neue Positionen und schloss 147 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Veritable sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 5,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .