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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-31,4 Mio. $
(-0,65 %)
Kapitalfluss
-59,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,41 %
Position
996
Neu
59
Aufgestockt
428
Reduziert
313
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+8,58 Mio. $ |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+5,44 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+5,34 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+5,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
NPP
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+7,03 Mio. $ |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+6,98 Mio. $ |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+6,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,73 % |
| 2 | Energie | 7,76 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 7,02 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,91 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 628 Mio. $ | 13,12 % |
3.044.604
+13.958
| +0,5 % | +2,88 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 509 Mio. $ | 10,63 % |
1.836.265
-19.051
| -1 % | -5,13 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
3
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 2,92 % |
1.463.456
-197
| -0 % | -19.060 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 2,45 % |
1.014.902
+936
| +0,1 % | +108.086 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 2,32 % |
534.966
+1.196
| +0,2 % | +248.612 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 2,24 % |
2.770.424
+115.434
| +4 % | +4,47 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 95,2 Mio. $ | 1,99 % |
3.131.625
+30.235
| +1 % | +894.397 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
| 93,8 Mio. $ | 1,96 % |
2.167.292
-18.824
| -0,9 % | -800.212 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 91,7 Mio. $ | 1,91 % |
737.369
-5.125
| -0,7 % | -617.775 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 88,8 Mio. $ | 1,85 % |
1.384.500
+30.138
| +2 % | +1,9 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
CMCSK
11
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| 86,8 Mio. $ | 1,81 % |
1.547.621
-3.402
| -0,2 % | -190.732 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 79,8 Mio. $ | 1,67 % |
421.830
+53.710
| +15 % | +10,2 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 1,37 % |
961.160
-8.302
| -0,9 % | -570.513 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 1,31 % |
801.058
+9.940
| +1 % | +779.658 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 61,7 Mio. $ | 1,29 % |
1.982.940
-56.772
| -3 % | -1,71 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 0,99 % |
556.297
-6.653
| -1 % | -589.952 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 0,97 % |
2.095.622
-78.144
| -4 % | -1,81 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 0,85 % |
404.838
-1.495
| -0,4 % | -152.029 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 0,84 % |
491.783
+541
| +0,1 % | +46.514 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 31,5 Mio. $ | 0,66 % |
218.051
+2.061
| +1 % | +303.246 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,62 % |
266.393
+230
| +0,1 % | +25.441 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,61 % |
277.344
+4.968
| +2 % | +530.170 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,58 % |
836.344
+5.767
| +0,7 % | +193.220 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
24
Darling Ingredients
DAR
9,42 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,57 % |
1.937.205
+22.312
| +1 % | +366.981 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,54 % |
526.187
+7.547
| +1 % | +374.641 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Veritable 996 Positionen im Wert von 4,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,65 % gegenüber 4,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q1 2015 weist 59 neu, 428 erhöht, 313 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF: 185.881 Aktien im Wert von 5,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dollar Tree mit einem geschätzten Wert von 15,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Veritable im Q1 2015 war Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF: 185.881 Aktien im Wert von 5,57 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q1 2015 entfiel auf Dollar Tree und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q1 2015 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,79 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 59 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Veritable sank gegenüber dem Vorquartal um 0,65 % auf 4,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .