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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
Kapitalfluss
-23 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,28 %
Position
1.021
Neu
65
Aufgestockt
317
Reduziert
453
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+17,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,9 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+9,14 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,96 Mio. $
5
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+8,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+20 Mio. $
2
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
+14,3 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+10,8 Mio. $
4
DBC-Symbol
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+8,69 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+7,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,52 %
2 Energie 8,02 %
3 Basiskonsumgüter 7,59 %
4 Finanzwesen 6,52 %
5 Gesundheitswesen 4,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
623 Mio. $ 12,92 %
3.030.646
+27.788
+0,9 % +5,59 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
490 Mio. $ 10,16 %
1.855.316
+19.713
+1 % +5,05 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PEP-Symbol
3
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
138 Mio. $ 2,87 %
1.463.653
-27.828
-2 % -2,67 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
116 Mio. $ 2,41 %
1.013.966
-42.071
-4 % -4,72 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
110 Mio. $ 2,29 %
533.770
-603
-0,1 % -122.057 $
2013 Q2
6 Quartale
XLE-Symbol
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
105 Mio. $ 2,18 %
2.654.990
+153.756
+6 % +6,39 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
91,3 Mio. $ 1,89 %
2.186.116
-5.092
-0,2 % -206.734 $
2013 Q2
6 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
89,8 Mio. $ 1,86 %
3.101.390
+16.435
+0,5 % +461.786 $
2013 Q2
6 Quartale
CMCSK
9
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
89,3 Mio. $ 1,85 %
1.551.023
-43.503
-3 % -2,5 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
88,8 Mio. $ 1,84 %
742.494
+9.615
+1 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
82,4 Mio. $ 1,71 %
1.354.362
-67.089
-5 % -4,19 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
69,4 Mio. $ 1,44 %
368.120
+35.689
+11 % +6,58 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,1 Mrd. $
66,7 Mio. $ 1,38 %
969.462
+268
+0 % +18.183 $
2013 Q2
6 Quartale
SDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
62,3 Mio. $ 1,29 %
791.118
-1.686
-0,2 % -131.747 $
2013 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
56,3 Mio. $ 1,17 %
2.039.712
+55.352
+3 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
52 Mio. $ 1,08 %
562.950
-20.674
-4 % -1,93 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
51,3 Mio. $ 1,06 %
2.173.766
-26.068
-1 % -590.054 $
2013 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
44,7 Mio. $ 0,93 %
491.242
-24.268
-5 % -2,14 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
42,5 Mio. $ 0,88 %
406.333
-19.382
-5 % -2,04 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
DAR-Symbol
20
Darling Ingredients
DAR
9,42 Mrd. $
34,8 Mio. $ 0,72 %
1.914.893
-2.021
-0,1 % -36.536 $
2013 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
32,4 Mio. $ 0,67 %
215.990
+2.157
+1 % +311.395 $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
440 Mrd. $
30,6 Mio. $ 0,63 %
272.376
+2.520
+0,9 % +286.296 $
2013 Q2
6 Quartale
EPD-Symbol
23
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
30 Mio. $ 0,62 %
830.577
-80.793
-9 % -2,99 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
29,4 Mio. $ 0,61 %
266.163
-1.690
-0,6 % -185.737 $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
27,3 Mio. $ 0,57 %
588.562
+210.041
+55 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Veritable 1.021 Positionen im Wert von 4,82 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 4,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q4 2014 weist 65 neu, 317 erhöht, 453 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Glu Mobile Inc.: 1.969.481 Aktien im Wert von 7,68 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 20 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q4 2014 war Glu Mobile Inc.: 1.969.481 Aktien im Wert von 7,68 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Kinder Morgan in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q4 2014 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 20 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q4 2014 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,82 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 65 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 4,82 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .