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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.6%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$48.2억
AUM 성장
+US$1.13억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$2297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.28%
보유액
1,021
신규
65
증가
317
축소
453
청산됨
84
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$1781만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$986만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$914만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$896만 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$849만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1997만 |
| 2 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$1433만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1084만 |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$869만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$718만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.52% |
| 2 | 에너지 | 8.02% |
| 3 | 필수소비재 | 7.59% |
| 4 | 금융 | 6.52% |
| 5 | 헬스케어 | 4.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8171억
| US$6.23억 | 12.92% |
3,030,646
+27,788
| +0.9% | +US$559만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$4.9억 | 10.16% |
1,855,316
+19,713
| +1% | +US$505만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1833억
| US$1.38억 | 2.87% |
1,463,653
-27,828
| -2% | -US$267만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.16억 | 2.41% |
1,013,966
-42,071
| -4% | -US$472만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8834억
| US$1.1억 | 2.29% |
533,770
-603
| -0.1% | -US$12.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$1.05억 | 2.18% |
2,654,990
+153,756
| +6% | +US$639만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$565억
| US$9129만 | 1.89% |
2,186,116
-5,092
| -0.2% | -US$20.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1218억
| US$8982만 | 1.86% |
3,101,390
+16,435
| +0.5% | +US$46.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
CMCSK
9
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$8928만 | 1.85% |
1,551,023
-43,503
| -3% | -US$250만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$8882만 | 1.84% |
742,494
+9,615
| +1% | +US$110만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$8240만 | 1.71% |
1,354,362
-67,089
| -5% | -US$419만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$6935만 | 1.44% |
368,120
+35,689
| +11% | +US$658만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$819억
| US$6665만 | 1.38% |
969,462
+268
| +0% | +US$1.82만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$6234만 | 1.29% |
791,118
-1,686
| -0.2% | -US$13.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$5629만 | 1.17% |
2,039,712
+55,352
| +3% | +US$151만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$5204만 | 1.08% |
562,950
-20,674
| -4% | -US$193만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$5132만 | 1.06% |
2,173,766
-26,068
| -1% | -US$59만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3697억
| US$4475만 | 0.93% |
491,242
-24,268
| -5% | -US$214만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6262억
| US$4249만 | 0.88% |
406,333
-19,382
| -5% | -US$204만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Darling Ingredients
DAR
US$93.4억
| US$3477만 | 0.72% |
1,914,893
-2,021
| -0.1% | -US$3.65만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$3243만 | 0.67% |
215,990
+2,157
| +1% | +US$31.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4399억
| US$3056만 | 0.63% |
272,376
+2,520
| +0.9% | +US$28.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$796억
| US$3000만 | 0.62% |
830,577
-80,793
| -9% | -US$299만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$2937만 | 0.61% |
266,163
-1,690
| -0.6% | -US$18.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2734만 | 0.57% |
588,562
+210,041
| +55% | +US$986만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Veritable 측은 US$48.2억 상당의 1,021개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.1억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Veritable의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 65개, 317개 증가, 453개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Glu Mobile Inc. 주식으로, 1,969,481주를 보유했으며 가치는 US$768만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba 주식으로, 추정 금액은 US$1997만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Veritable의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Glu Mobile Inc. 주식으로, US$768만 상당의 1,969,481주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2014년 4분기에 Kinder Morgan 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1781만 규모예요.
- Veritable의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$1997만예요.
- Veritable 측은 2014년 4분기에 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1433만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.2억 중 40% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$48.2억에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Veritable의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.