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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.09%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$39.9억
AUM 성장
+US$6344만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$4691만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.99%
보유액
762
신규
51
증가
417
축소
181
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$528만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$292만 |
| 3 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$264만 |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$224만 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1738만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1239만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$970만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$939만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$817만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.71% |
| 2 | 에너지 | 5.38% |
| 3 | 금융 | 4.48% |
| 4 | 건강관리 | 4.23% |
| 5 | 필수소비재 | 4.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.39억 | 15.99% |
2,952,614
-80,401
| -3% | -US$1738만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$5.01억 | 12.54% |
1,774,395
-33,338
| -2% | -US$939만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.01억 | 5.04% |
1,012,687
+26,618
| +3% | +US$528만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.29억 | 3.23% |
1,071,873
-67,976
| -6% | -US$817만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.26억 | 3.15% |
577,947
+548
| +0.1% | +US$11.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.03억 | 2.57% |
3,319,030
+330
| +0% | +US$1.02만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$9322만 | 2.33% |
2,640,454
-37,186
| -1% | -US$127만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8752만 | 2.19% |
704,620
-1,929
| -0.3% | -US$23.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$8286만 | 2.07% |
1,901,424
-169,484
| -8% | -US$735만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$7461만 | 1.87% |
1,261,783
-93,885
| -7% | -US$544만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$6600만 | 1.65% |
914,877
-3,239
| -0.4% | -US$23.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$6388만 | 1.6% |
757,265
-9,382
| -1% | -US$80만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4161만 | 1.04% |
463,635
+5,856
| +1% | +US$50.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4146만 | 1.04% |
474,971
+5,653
| +1% | +US$50.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3567만 | 0.89% |
1,102,148
-3,156
| -0.3% | -US$10.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3385만 | 0.85% |
1,197,712
+32,232
| +3% | +US$85.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3341만 | 0.84% |
300,135
+3,002
| +1% | +US$33.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3144만 | 0.79% |
217,618
+1,347
| +0.6% | +US$19.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3029만 | 0.76% |
256,383
+7,063
| +3% | +US$85.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2773만 | 0.69% |
245,921
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2578만 | 0.65% |
689,126
-45,376
| -6% | -US$167만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$2530만 | 0.63% |
1,033,016
-487,946
| -32% | -US$1239만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2456만 | 0.62% |
238,659
+3,647
| +2% | +US$37.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2072만 | 0.52% |
749,816
+16,061
| +2% | +US$44.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2054만 | 0.51% |
356,557
+15,243
| +4% | +US$86만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Veritable는 US$39.9억 상당의 762개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$39.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Veritable의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 51개, 417개 증가, 181개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Accenture으로, 25,602주를 보유했으며 가치는 US$313만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1738만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 금융입니다.
- Veritable의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Accenture으로, US$313만 상당의 25,602주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$528만 규모예요.
- Veritable의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1738만예요.
- Veritable는 2016년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$970만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39.9억 중 51%를 차지해요.
- Veritable는 2016년 3분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$39.9억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Veritable의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.