Estamos no ar no !
Saiba mais
Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,09%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 3,99 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,4 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 46,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,99%
Posição
762
Nova
51
Aumentada
417
Reduzida
181
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,28 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 9,39 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 8,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,71% |
| 2 | Energia | 5,38% |
| 3 | Financeiro | 4,48% |
| 4 | Saúde | 4,23% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 639 mi | 15,99% |
2.952.614
-80.401
| -3% | -US$ 17,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 501 mi | 12,54% |
1.774.395
-33.338
| -2% | -US$ 9,39 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 201 mi | 5,04% |
1.012.687
+26.618
| +3% | +US$ 5,28 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 129 mi | 3,23% |
1.071.873
-67.976
| -6% | -US$ 8,17 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 126 mi | 3,15% |
577.947
+548
| +0,1% | +US$ 119 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 103 mi | 2,57% |
3.319.030
+330
| +0% | +US$ 10,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 93,2 mi | 2,33% |
2.640.454
-37.186
| -1% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 87,5 mi | 2,19% |
704.620
-1.929
| -0,3% | -US$ 234 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 82,9 mi | 2,07% |
1.901.424
-169.484
| -8% | -US$ 7,35 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 74,6 mi | 1,87% |
1.261.783
-93.885
| -7% | -US$ 5,44 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 66 mi | 1,65% |
914.877
-3.239
| -0,4% | -US$ 235 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 63,9 mi | 1,6% |
757.265
-9.382
| -1% | -US$ 800 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 41,6 mi | 1,04% |
463.635
+5.856
| +1% | +US$ 509 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 41,5 mi | 1,04% |
474.971
+5.653
| +1% | +US$ 502 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 35,7 mi | 0,89% |
1.102.148
-3.156
| -0,3% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,8 mi | 0,85% |
1.197.712
+32.232
| +3% | +US$ 853 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 33,4 mi | 0,84% |
300.135
+3.002
| +1% | +US$ 333 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 31,4 mi | 0,79% |
217.618
+1.347
| +0,6% | +US$ 197 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 30,3 mi | 0,76% |
256.383
+7.063
| +3% | +US$ 857 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 27,7 mi | 0,69% |
245.921
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 25,8 mi | 0,65% |
689.126
-45.376
| -6% | -US$ 1,67 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 25,3 mi | 0,63% |
1.033.016
-487.946
| -32% | -US$ 12,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 24,6 mi | 0,62% |
238.659
+3.647
| +2% | +US$ 372 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 20,7 mi | 0,52% |
749.816
+16.061
| +2% | +US$ 444 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,5 mi | 0,51% |
356.557
+15.243
| +4% | +US$ 860 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Veritable detinha 762 posições avaliadas em US$ 3,99 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 3,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Veritable mostra 51 novas, 417 aumentaram, 181 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Accenture: 25.602 ações no valor de US$ 3,13 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 17,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T3 2016 foi Accenture: 25.602 ações no valor de US$ 3,13 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 5,28 mi.
- A maior redução de Veritable em T3 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 9,7 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 51% de sua carteira de US$ 3,99 bi no T3 2016.
- Veritable abriu 51 novas posições e encerrou 36 em T3 2016.
- O valor da carteira de Veritable subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.