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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,42%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 104 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 59,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,46%
Posição
774
Nova
39
Aumentada
303
Reduzida
299
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 17,8 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 15,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 43,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 8,24 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 8,06 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,49% |
| 2 | Energia | 5,11% |
| 3 | Financeiro | 5,03% |
| 4 | Saúde | 4,09% |
| 5 | Tecnologia | 3,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 651 mi | 15,49% |
2.760.529
-188.091
| -6% | -US$ 43,7 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 524 mi | 12,47% |
1.677.138
-44.731
| -3% | -US$ 13,9 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 231 mi | 5,51% |
1.069.754
+83.366
| +8% | +US$ 17,8 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 156 mi | 3,72% |
658.254
+65.377
| +11% | +US$ 15,3 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 138 mi | 3,28% |
1.048.719
-9.954
| -0,9% | -US$ 1,29 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 125 mi | 2,99% |
3.663.915
+75.760
| +2% | +US$ 2,58 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 94,8 mi | 2,26% |
689.226
-12.411
| -2% | -US$ 1,7 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 87,4 mi | 2,08% |
1.868.324
-13.740
| -0,7% | -US$ 637 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 87 mi | 2,07% |
2.488.674
-30.350
| -1% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 67,5 mi | 1,61% |
868.812
-23.394
| -3% | -US$ 1,81 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 63,5 mi | 1,51% |
720.472
-18.244
| -2% | -US$ 1,59 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 53,7 mi | 1,28% |
862.401
-136.382
| -14% | -US$ 8,24 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 41,8 mi | 1% |
465.773
-956
| -0,2% | -US$ 84,8 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 41,7 mi | 0,99% |
1.198.956
+19.800
| +2% | +US$ 680 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 38,8 mi | 0,92% |
472.984
-1.996
| -0,4% | -US$ 167 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 38 mi | 0,9% |
1.056.768
+7.632
| +0,7% | +US$ 251 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 36 mi | 0,86% |
216.139
+87
| +0% | +US$ 14,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 32,3 mi | 0,77% |
266.456
-31.206
| -10% | -US$ 3,74 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 31,7 mi | 0,76% |
254.873
-3.251
| -1% | -US$ 388 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 26 mi | 0,62% |
241.794
-1.241
| -0,5% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 24,6 mi | 0,59% |
373.193
+7.180
| +2% | +US$ 460 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 22,4 mi | 0,53% |
324.023
+285
| +0,1% | +US$ 19,7 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 22,4 mi | 0,53% |
205.605
-10.179
| -5% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 21,9 mi | 0,52% |
558.460
-41.007
| -7% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 21,8 mi | 0,52% |
848.490
-79.160
| -9% | -US$ 1,98 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Veritable detinha 774 posições avaliadas em US$ 4,2 bi, alta de 2,5% em relação a US$ 4,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Veritable mostra 39 novas, 303 aumentaram, 299 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 17.846 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 43,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T1 2017 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 17.846 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 17,8 mi.
- A maior redução de Veritable em T1 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 43,7 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Spectra Energy Corp Wi no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 51% de sua carteira de US$ 4,2 bi no T1 2017.
- Veritable abriu 39 novas posições e encerrou 31 em T1 2017.
- O valor da carteira de Veritable subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.