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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,34%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 502 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 278 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,41%
Posição
799
Nova
74
Aumentada
138
Reduzida
494
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 8,5 mi |
| 3 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 6,1 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 4,5 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+US$ 4,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 20,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 19,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 16,4 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 14,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,58% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,23% |
| 4 | Saúde | 3,76% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 681 mi | 14,72% |
2.208.243
-92.123
| -4% | -US$ 27 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 404 mi | 8,74% |
1.304.859
-55.812
| -4% | -US$ 16,4 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,2 bi
| US$ 395 mi | 8,54% |
1.217.549
-45.702
| -4% | -US$ 13,9 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 325 mi | 7,03% |
1.147.626
-44.477
| -4% | -US$ 12 mi |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 220 mi | 4,75% |
1.278.615
+99.565
| +8% | +US$ 16,1 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 191 mi | 4,14% |
5.379.955
-444.970
| -8% | -US$ 14,8 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58 bi
| US$ 124 mi | 2,69% |
2.322.106
+169.516
| +8% | +US$ 8,5 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 113 mi | 2,43% |
786.585
-86.820
| -10% | -US$ 11,4 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 78,8 mi | 1,7% |
1.000.186
-119.033
| -11% | -US$ 9,25 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 77,4 mi | 1,67% |
848.524
-59.792
| -7% | -US$ 4,63 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 68,4 mi | 1,48% |
335.882
-22.398
| -6% | -US$ 4,07 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,2 bi
| US$ 62,3 mi | 1,35% |
682.602
-52.064
| -7% | -US$ 4,58 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 58,8 mi | 1,27% |
860.811
-8.114
| -0,9% | -US$ 512 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 50,3 mi | 1,09% |
420.822
-6.685
| -2% | -US$ 780 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 41,5 mi | 0,9% |
1.012.912
-80.964
| -7% | -US$ 3,1 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 36,4 mi | 0,79% |
232.466
-41.375
| -15% | -US$ 6,1 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 33,9 mi | 0,73% |
246.000
-16.540
| -6% | -US$ 2 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$ 79,1 bi
| US$ 32 mi | 0,69% |
821.775
-16.917
| -2% | -US$ 644 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 31,8 mi | 0,69% |
177.988
-5.532
| -3% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,5 bi
| US$ 31,6 mi | 0,68% |
1.669.720
-289.994
| -15% | -US$ 5,39 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 29,6 mi | 0,64% |
486.695
-119.028
| -20% | -US$ 6,88 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 29,2 mi | 0,63% |
252.991
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 27,2 mi | 0,59% |
570.403
-19.750
| -3% | -US$ 881 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 557 bi
| US$ 25 mi | 0,54% |
84.714
-7.386
| -8% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 24,1 mi | 0,52% |
171.306
-7.929
| -4% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Veritable detinha 799 posições avaliadas em US$ 4,63 bi, alta de 12% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Veritable fez uma retirada líquida de US$ 278 mi em T2 2020, encerrando 42 posições e reduzindo 494 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI ACWI ETF, uma posição estimada em US$ 8,34 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Veritable abriu uma nova posição em AB InBev no valor de US$ 2,55 mi.
- A maior compra de Veritable no T2 2020 foi AB InBev: 51.946 ações no valor de US$ 2,55 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2020 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI ACWI ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 8,34 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 56% de sua carteira de US$ 4,63 bi no T2 2020.
- Veritable abriu 74 novas posições e encerrou 42 em T2 2020.
- O valor da carteira de Veritable subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.