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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,02%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 239 mi
(-3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 72,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,15%
Posição
962
Nova
53
Aumentada
520
Reduzida
231
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 8,47 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,92 mi |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 7,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+US$ 20,5 mi |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,79 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 3,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 3,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,8% |
| 2 | Tecnologia | 6,37% |
| 3 | Financeiro | 4,91% |
| 4 | Saúde | 3,45% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 842 mi | 12,93% |
1.864.930
-10.749
| -0,6% | -US$ 4,79 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 594 mi | 9,13% |
1.310.287
+6.714
| +0,5% | +US$ 3 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 503 mi | 7,73% |
1.211.898
+19.355
| +2% | +US$ 7,92 mi |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 496 mi | 7,61% |
1.010.589
-6.888
| -0,7% | -US$ 3,35 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 321 mi | 4,93% |
5.985.630
+186.325
| +3% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,1 bi
| US$ 288 mi | 4,42% |
1.151.704
-12.246
| -1% | -US$ 3,02 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,5 bi
| US$ 173 mi | 2,65% |
2.212.528
-5.248
| -0,2% | -US$ 404 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,3 bi
| US$ 165 mi | 2,54% |
806.133
+67.795
| +9% | +US$ 13,8 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,4 bi
| US$ 143 mi | 2,2% |
1.277.459
+13.740
| +1% | +US$ 1,53 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 4,83 tri
| US$ 130 mi | 2% |
745.869
-889
| -0,1% | -US$ 149 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,83 tri
| US$ 97,8 mi | 1,5% |
317.328
+2.315
| +0,7% | +US$ 696 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 24,1 bi
| US$ 91,3 mi | 1,4% |
712.401
+6.788
| +1% | +US$ 858 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 73,2 mi | 1,12% |
678.611
+10.606
| +2% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,2 tri
| US$ 67,5 mi | 1,04% |
191.258
+4.079
| +2% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 63,6 mi | 0,98% |
1.069.532
+98.980
| +10% | +US$ 5,81 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 685 bi
| US$ 52,6 mi | 0,81% |
231.145
+94
| +0% | +US$ 21,1 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 376 bi
| US$ 50,4 mi | 0,77% |
329.547
+946
| +0,3% | +US$ 148 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$ 84,7 bi
| US$ 41,6 mi | 0,64% |
888.772
-209.754
| -19% | -US$ 10,1 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,41 tri
| US$ 39,2 mi | 0,6% |
280.940
+5.800
| +2% | +US$ 789 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 38,9 mi | 0,6% |
238.860
+4.460
| +2% | +US$ 689 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 117 bi
| US$ 33,1 mi | 0,51% |
416.488
+432
| +0,1% | +US$ 33,9 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 32 mi | 0,49% |
198.542
+7.309
| +4% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 30,9 mi | 0,47% |
556.096
+4.014
| +0,7% | +US$ 232 mil |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 649 bi
| US$ 30,1 mi | 0,46% |
169.947
-2.578
| -1% | -US$ 439 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,8 bi
| US$ 29,8 mi | 0,46% |
405.284
+8.714
| +2% | +US$ 652 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T1 2022
No T1 2022, Veritable detinha 962 posições no valor de US$ 6,51 bi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 6,75 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Veritable mostra 53 novas, 520 aumentaram, 231 reduções e 56 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Proterra Inc. Common Stock: 306.301 ações no valor de US$ 2,3 mi. A maior venda foi de Nuveen Quality Municipal Income Fund, estimada em US$ 20,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T1 2022 foi Proterra Inc. Common Stock: 306.301 ações no valor de US$ 2,3 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior redução de Veritable em T1 2022 foi em Nuveen Quality Municipal Income Fund, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Xilinx Inc no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,58 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 56% de sua carteira de US$ 6,51 bi no T1 2022.
- Veritable abriu 53 novas posições e encerrou 56 em T1 2022.
- O valor da carteira de Veritable caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T1 2022, protocolado em 11 de mai. de 2022.