¡Ya estamos en !
Descubre más
Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 239 M
(-3.5%)
Flujo de capital
+USD 72.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.15%
Posición
962
Nuevas
53
Aumentadas
520
Reducidas
231
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 8.47 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.92 M |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 7.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+USD 20.5 M |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.79 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 3.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 3.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.8% |
| 2 | Tecnología | 6.37% |
| 3 | Finanzas | 4.91% |
| 4 | Salud | 3.45% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 842 M | 12.93% |
1,864,930
-10,749
| -0.6% | -USD 4.79 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 883 mil M
| USD 594 M | 9.13% |
1,310,287
+6,714
| +0.5% | +USD 3 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 503 M | 7.73% |
1,211,898
+19,355
| +2% | +USD 7.92 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 496 M | 7.61% |
1,010,589
-6,888
| -0.7% | -USD 3.35 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 321 M | 4.93% |
5,985,630
+186,325
| +3% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.8 mil M
| USD 288 M | 4.42% |
1,151,704
-12,246
| -1% | -USD 3.02 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.8 mil M
| USD 173 M | 2.65% |
2,212,528
-5,248
| -0.2% | -USD 404 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77 mil M
| USD 165 M | 2.54% |
806,133
+67,795
| +9% | +USD 13.8 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84.1 mil M
| USD 143 M | 2.2% |
1,277,459
+13,740
| +1% | +USD 1.53 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 130 M | 2% |
745,869
-889
| -0.1% | -USD 149 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 4.13 B
| USD 97.8 M | 1.5% |
317,328
+2,315
| +0.7% | +USD 696 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 24.5 mil M
| USD 91.3 M | 1.4% |
712,401
+6,788
| +1% | +USD 858 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 73.2 M | 1.12% |
678,611
+10,606
| +2% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 67.5 M | 1.04% |
191,258
+4,079
| +2% | +USD 1.32 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 63.6 M | 0.98% |
1,069,532
+98,980
| +10% | +USD 5.81 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 52.6 M | 0.81% |
231,145
+94
| +0% | +USD 21.1 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 388 mil M
| USD 50.4 M | 0.77% |
329,547
+946
| +0.3% | +USD 148 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
18
Comcast
CMCSA
USD 88.2 mil M
| USD 41.6 M | 0.64% |
888,772
-209,754
| -19% | -USD 10.1 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.53 B
| USD 39.2 M | 0.6% |
280,940
+5,800
| +2% | +USD 789 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 38.9 M | 0.6% |
238,860
+4,460
| +2% | +USD 689 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 117 mil M
| USD 33.1 M | 0.51% |
416,488
+432
| +0.1% | +USD 33.9 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.3 mil M
| USD 32 M | 0.49% |
198,542
+7,309
| +4% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 147 mil M
| USD 30.9 M | 0.47% |
556,096
+4,014
| +0.7% | +USD 232 k |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 30.1 M | 0.46% |
169,947
-2,578
| -1% | -USD 439 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 78.5 mil M
| USD 29.8 M | 0.46% |
405,284
+8,714
| +2% | +USD 652 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Veritable mantenía 962 posiciones valuadas en USD 6513 M, un 3.5% menos que los USD 6752 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Veritable muestra 53 nuevos, Aumentaron 520, 231 reducidas y 56 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Proterra Inc. Common Stock: 306,301 acciones con un valor de USD 2.3 M. La mayor venta fue Nuveen Quality Municipal Income Fund, por un valor estimado de USD 20.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T1 2022 fue Proterra Inc. Common Stock: 306,301 acciones por un valor de USD 2.3 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T1 2022 fue en Nuveen Quality Municipal Income Fund, con un recorte estimado de USD 20.5 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Xilinx Inc en T1 2022, con una venta estimada de USD 2.58 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 56% de su cartera de USD 6513 M en T1 2022.
- Veritable abrió 53 posiciones nuevas y cerró 56 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Veritable cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 6513 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T1 2022, presentado el 11 may 2022.