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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 5877 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 431 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.74%
Posición
856
Nuevas
74
Aumentadas
330
Reducidas
329
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 53.6 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 31.5 M |
| 3 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+USD 20.8 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 16.4 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 7.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 3.55 M |
| 5 |
Chubb
CB
|
+USD 3.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.85% |
| 2 | Tecnología | 5.48% |
| 3 | Finanzas | 4.46% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.68% |
| 5 | Salud | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 821 M | 13.97% |
2,071,876
-6,714
| -0.3% | -USD 2.59 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 504 M | 8.57% |
1,266,002
+15,716
| +1% | +USD 6.08 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 496 M | 8.44% |
1,042,254
-33,904
| -3% | -USD 15.5 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 418 M | 7.11% |
1,147,608
+88,801
| +8% | +USD 31.5 M |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 286 M | 4.87% |
5,496,220
+149,195
| +3% | +USD 7.45 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 264 M | 4.5% |
1,181,026
-75,185
| -6% | -USD 16.5 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 168 M | 2.86% |
2,276,184
-12,595
| -0.6% | -USD 910 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 159 M | 2.7% |
718,428
+5,984
| +0.8% | +USD 1.31 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 117 M | 1.99% |
1,157,733
+170,393
| +17% | +USD 16.4 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
10
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 101 M | 1.72% |
1,864,869
+1,014,806
| +119% | +USD 53.6 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 87.7 M | 1.49% |
718,151
-14,192
| -2% | -USD 1.82 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 80.1 M | 1.36% |
678,710
+29,093
| +4% | +USD 3.26 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 73.1 M | 1.24% |
673,439
+12,722
| +2% | +USD 1.33 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 72.3 M | 1.23% |
306,480
-422
| -0.1% | -USD 97.9 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 55.6 M | 0.95% |
1,004,252
+22,584
| +2% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 48.2 M | 0.82% |
233,212
+271
| +0.1% | +USD 54.8 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 45.7 M | 0.78% |
178,866
+1,587
| +0.9% | +USD 385 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 44.6 M | 0.76% |
329,685
-15,680
| -5% | -USD 2.05 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 35.9 M | 0.61% |
558,512
-2,458
| -0.4% | -USD 162 k |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 35.8 M | 0.61% |
308,511
+51,020
| +20% | +USD 5.95 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 35.3 M | 0.6% |
228,100
+1,000
| +0.4% | +USD 159 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 33.2 M | 0.56% |
207,946
+25,350
| +14% | +USD 3.83 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3030 M
| USD 33.1 M | 0.56% |
2,236,032
+388,303
| +21% | +USD 5.75 M |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2438 M
| USD 32.6 M | 0.56% |
2,155,513
+1,381,690
| +179% | +USD 20.8 M |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 32.3 M | 0.55% |
425,200
-6,063
| -1% | -USD 457 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Veritable mantenía 856 posiciones por un valor de USD 5877 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 5446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Veritable muestra 74 nuevos, Aumentaron 330, 329 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock Taxable Municipal Bond Trust: 275,260 acciones con un valor de USD 6.78 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 16.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T1 2021 fue BlackRock Taxable Municipal Bond Trust: 275,260 acciones por un valor de USD 6.78 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Comcast durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 53.6 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T1 2021 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Tiffany & Co. en T1 2021, con una venta estimada de USD 471 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 5877 M en T1 2021.
- Veritable abrió 74 posiciones nuevas y cerró 20 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5877 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T1 2021, presentado el 17 may 2021.