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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 3654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 243 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 104 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.11%
Posición
781
Nuevas
67
Aumentadas
347
Reducidas
235
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 9.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+USD 7.66 M |
| 2 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+USD 6.9 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.91 M |
| 4 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 4.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.78% |
| 2 | Energía | 5.13% |
| 3 | Finanzas | 4.96% |
| 4 | Salud | 4.59% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 813 mil M
| USD 603 M | 16.51% |
2,959,077
+59,543
| +2% | +USD 12.2 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 451 M | 12.35% |
1,776,060
+11,521
| +0.7% | +USD 3 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.5 mil M
| USD 111 M | 3.03% |
977,973
-12,989
| -1% | -USD 1.49 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 879 mil M
| USD 110 M | 3.02% |
538,508
+5,307
| +1% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 93 M | 2.55% |
497,533
+82,272
| +20% | +USD 15.5 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 91.7 M | 2.51% |
3,289,810
+76,710
| +2% | +USD 2.19 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.5 mil M
| USD 89.5 M | 2.45% |
1,524,412
+190,615
| +14% | +USD 11.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 82.4 M | 2.26% |
2,058,748
+2,560
| +0.1% | +USD 104 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.2 mil M
| USD 81.3 M | 2.23% |
722,064
+31,619
| +5% | +USD 3.65 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.1 mil M
| USD 81 M | 2.22% |
2,685,198
+6,010
| +0.2% | +USD 198 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.6 mil M
| USD 55.9 M | 1.53% |
837,779
+17,638
| +2% | +USD 1.18 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.1 mil M
| USD 52.2 M | 1.43% |
709,422
+12,509
| +2% | +USD 953 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 36.4 M | 1% |
1,112,716
+285,148
| +34% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 730 mil M
| USD 36.2 M | 0.99% |
464,271
-6,210
| -1% | -USD 496 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 36.1 M | 0.99% |
454,783
+5,579
| +1% | +USD 426 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 34.8 M | 0.95% |
946,848
-44,958
| -5% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 25 mil M
| USD 34.4 M | 0.94% |
1,589,244
-20,980
| -1% | -USD 455 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 30.7 M | 0.84% |
1,166,608
+6,824
| +0.6% | +USD 195 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 28.5 M | 0.78% |
273,251
+16,478
| +6% | +USD 1.74 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 28.4 M | 0.78% |
215,439
+1,724
| +0.8% | +USD 231 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.2 mil M
| USD 27.3 M | 0.75% |
246,818
-5,410
| -2% | -USD 594 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 648 mil M
| USD 26.3 M | 0.72% |
255,905
+5,320
| +2% | +USD 535 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.3 mil M
| USD 21.1 M | 0.58% |
253,947
+66,971
| +36% | +USD 6.11 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 444 mil M
| USD 21.1 M | 0.58% |
234,291
-4
| -0% | -USD 361 |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 19.9 M | 0.55% |
359,329
+18,642
| +5% | +USD 981 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Veritable mantenía 781 posiciones por un valor de USD 3654 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 3411 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Veritable muestra 67 nuevos, Aumentaron 347, 235 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 178,720 acciones con un valor de USD 6.95 M. La mayor venta fue COMCAST CORP SPL A (NEW), por un valor estimado de USD 7.66 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 178,720 acciones por un valor de USD 6.95 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T4 2015 fue en Invesco DB Commodity Index Tracking Fund, con un recorte estimado de USD 6.9 M.
- Veritable cerró por completo su posición en COMCAST CORP SPL A (NEW) en T4 2015, con una venta estimada de USD 7.66 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 49% de su cartera de USD 3654 M en T4 2015.
- Veritable abrió 67 posiciones nuevas y cerró 48 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3654 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T4 2015, presentado el 10 feb 2016.