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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 3411 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 277 M
(-7.5%)
Flujo de capital
+USD 48.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.2%
Posición
779
Nuevas
39
Aumentadas
421
Reducidas
179
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 7.12 M |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 5.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 6.98 M |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 4.12 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.96 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 2.67 M |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 2.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.84% |
| 2 | Energía | 6.22% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Salud | 4.24% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 556 M | 16.29% |
2,899,534
+22,366
| +0.8% | +USD 4.54 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 439 M | 12.88% |
1,764,539
+5,430
| +0.3% | +USD 1.44 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 106 M | 3.11% |
990,962
+43,611
| +5% | +USD 4.95 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 103 M | 3.01% |
533,201
+19,323
| +4% | +USD 3.94 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 87.8 M | 2.57% |
3,213,100
+129,685
| +4% | +USD 3.77 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 82 M | 2.4% |
2,679,188
-35,906
| -1% | -USD 1.21 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 80 M | 2.34% |
2,056,188
-44,676
| -2% | -USD 1.85 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 76.5 M | 2.24% |
1,333,797
+21,955
| +2% | +USD 1.36 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 75.4 M | 2.21% |
690,445
-123
| -0% | -USD 14.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 73 M | 2.14% |
415,261
-21,283
| -5% | -USD 3.96 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 51.4 M | 1.51% |
820,141
-11,520
| -1% | -USD 758 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 50.3 M | 1.47% |
696,913
-10,771
| -2% | -USD 811 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 35.3 M | 1.04% |
991,806
+355,730
| +56% | +USD 13.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 35 M | 1.03% |
470,481
-7,559
| -2% | -USD 582 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 34.9 M | 1.02% |
1,610,224
-124,140
| -7% | -USD 2.67 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 32.3 M | 0.95% |
449,204
+4,121
| +0.9% | +USD 309 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 32 M | 0.94% |
1,159,784
+56,428
| +5% | +USD 1.65 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 27.9 M | 0.82% |
213,715
+4,247
| +2% | +USD 582 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 27.6 M | 0.81% |
252,228
-13,855
| -5% | -USD 1.51 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 27.4 M | 0.8% |
827,568
+265,279
| +47% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 25.3 M | 0.74% |
256,773
+34,888
| +16% | +USD 3.66 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 23.4 M | 0.69% |
250,585
+2,586
| +1% | +USD 250 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 18.5 M | 0.54% |
234,295
-13,828
| -6% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 16.1 M | 0.47% |
302,248
-232
| -0.1% | -USD 13.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 15.9 M | 0.47% |
308,982
-1,990
| -0.6% | -USD 109 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Veritable mantenía 779 posiciones valuadas en USD 3411 M, un 7.5% menos que los USD 3688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Veritable muestra 39 nuevos, Aumentaron 421, 179 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sunoco: 70,000 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ex US ETF, por un valor estimado de USD 6.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T3 2015 fue Sunoco: 70,000 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T3 2015 fue en iShares MSCI ACWI ex US ETF, con un recorte estimado de USD 6.98 M.
- Veritable cerró por completo su posición en DIRECTV COM STK (DE) en T3 2015, con una venta estimada de USD 4.12 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 49% de su cartera de USD 3411 M en T3 2015.
- Veritable abrió 39 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Veritable cayó 7.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 3411 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T3 2015, presentado el 3 nov 2015.