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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4708 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 74.7 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 3.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.74%
Posición
1,007
Nuevas
59
Aumentadas
399
Reducidas
391
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 8.22 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 29.4 M |
| 2 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+USD 22 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 17.7 M |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 8.43 M |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 6.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.85% |
| 2 | Energía | 9.48% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.49% |
| 4 | Finanzas | 6.16% |
| 5 | Salud | 4.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 592 M | 12.57% |
3,002,858
+5,684
| +0.2% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 458 M | 9.72% |
1,835,603
+969
| +0.1% | +USD 249 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 139 M | 2.95% |
1,491,481
-6,281
| -0.4% | -USD 573 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 116 M | 2.46% |
1,056,037
-23,255
| -2% | -USD 2.57 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 113 M | 2.41% |
2,501,234
+169,794
| +7% | +USD 8.22 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 106 M | 2.25% |
534,373
-1,091
| -0.2% | -USD 217 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 91.1 M | 1.94% |
1,421,451
-1,095
| -0.1% | -USD 73 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 86.7 M | 1.84% |
2,191,208
-9,612
| -0.4% | -USD 387 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CMCSK
9
Dejó de cotizar
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| USD 85.3 M | 1.81% |
1,594,526
-2,099
| -0.1% | -USD 112 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 84.4 M | 1.79% |
3,084,955
-26,180
| -0.8% | -USD 738 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 80.1 M | 1.7% |
732,879
-9,283
| -1% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 64.4 M | 1.37% |
969,194
+14,672
| +2% | +USD 979 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 60 M | 1.28% |
332,431
+58,900
| +22% | +USD 10.7 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 59.4 M | 1.26% |
792,804
+14,121
| +2% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 54.9 M | 1.17% |
583,624
+1,681
| +0.3% | +USD 167 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 50 M | 1.06% |
1,984,360
+244,028
| +14% | +USD 5.99 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 46.3 M | 0.98% |
2,199,834
+24,570
| +1% | +USD 521 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 45.4 M | 0.96% |
425,715
-3,811
| -0.9% | -USD 395 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 43.2 M | 0.92% |
515,510
-4,835
| -0.9% | -USD 396 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 36.7 M | 0.78% |
911,370
+6,592
| +0.7% | +USD 259 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Darling Ingredients
DAR
USD 9345 M
| USD 35.1 M | 0.75% |
1,916,914
-303,636
| -14% | -USD 5.87 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 32.2 M | 0.68% |
269,856
-7,726
| -3% | -USD 986 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18 mil M
| USD 31.8 M | 0.68% |
540,097
+9,763
| +2% | +USD 572 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 31.6 M | 0.67% |
+355,104
| Nuevas | +USD 31.9 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 29.6 M | 0.63% |
709,617
-398,137
| -36% | -USD 17.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Veritable mantenía 1,007 posiciones valuadas en USD 4708 M, un 1.6% menos que los USD 4783 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Veritable muestra 59 nuevos, Aumentaron 399, 391 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 355,104 acciones con un valor de USD 31.6 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 29.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Veritable en T3 2014 fue Alibaba: 355,104 acciones por un valor de USD 31.6 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T3 2014 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 29.4 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Chicago Bridge & Iron Nv en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 40% de su cartera de USD 4708 M en T3 2014.
- Veritable abrió 59 posiciones nuevas y cerró 52 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Veritable cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 4708 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.