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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.26%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$47.1億
AUM 成長
-US$7474萬
(-1.6%)
資金流向
+US$378萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.74%
持股
1,007
新
59
增持
399
減碼
391
已平倉
52
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3189萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1068萬 |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$1010萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$822萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$759萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2943萬 |
| 2 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+US$2204萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1768萬 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$843萬 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$603萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.85% |
| 2 | 能源 | 9.48% |
| 3 | 必需消費品 | 7.49% |
| 4 | 金融 | 6.16% |
| 5 | 醫療保健 | 4.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$5.92億 | 12.57% |
3,002,858
+5,684
| +0.2% | +US$112萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$4.58億 | 9.72% |
1,835,603
+969
| +0.1% | +US$24.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$1.39億 | 2.95% |
1,491,481
-6,281
| -0.4% | -US$57.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$1.16億 | 2.46% |
1,056,037
-23,255
| -2% | -US$257萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$1.13億 | 2.41% |
2,501,234
+169,794
| +7% | +US$822萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1.06億 | 2.25% |
534,373
-1,091
| -0.2% | -US$21.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$9114萬 | 1.94% |
1,421,451
-1,095
| -0.1% | -US$7.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$8674萬 | 1.84% |
2,191,208
-9,612
| -0.4% | -US$38.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CMCSK
9
已下市
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$8531萬 | 1.81% |
1,594,526
-2,099
| -0.1% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$8437萬 | 1.79% |
3,084,955
-26,180
| -0.8% | -US$73.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$8014萬 | 1.7% |
732,879
-9,283
| -1% | -US$106萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$6436萬 | 1.37% |
969,194
+14,672
| +2% | +US$97.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6003萬 | 1.28% |
332,431
+58,900
| +22% | +US$1068萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$5941萬 | 1.26% |
792,804
+14,121
| +2% | +US$107萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$5489萬 | 1.17% |
583,624
+1,681
| +0.3% | +US$16.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$4998萬 | 1.06% |
1,984,360
+244,028
| +14% | +US$599萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$4630萬 | 0.98% |
2,199,834
+24,570
| +1% | +US$52.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$4538萬 | 0.96% |
425,715
-3,811
| -0.9% | -US$39.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$4317萬 | 0.92% |
515,510
-4,835
| -0.9% | -US$39.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$3673萬 | 0.78% |
911,370
+6,592
| +0.7% | +US$25.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
21
Darling Ingredients
DAR
US$88.7億
| US$3512萬 | 0.75% |
1,916,914
-303,636
| -14% | -US$587萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4575億
| US$3220萬 | 0.68% |
269,856
-7,726
| -3% | -US$98.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
Plains All American Pipeline
PAA
US$188億
| US$3179萬 | 0.68% |
540,097
+9,763
| +2% | +US$57.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
24
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$3155萬 | 0.67% |
+355,104
| 新 | +US$3189萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$2960萬 | 0.63% |
709,617
-398,137
| -36% | -US$1768萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Veritable持有1,007個部位，管理資產為US$47.1億，較前一季的US$47.8億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Veritable的2014年第3季申報資料顯示有新增59項、增加399檔、減碼391檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共355,104股，價值US$3155萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$2943萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的58%，其次為能源和必需消費品。
- Veritable在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進355,104股，價值US$3155萬。
- Veritable在2014年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1068萬。
- Veritable在2014年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$2943萬。
- Veritable於2014年第3季完全出清Chicago Bridge & Iron Nv，估計賣出金額為US$259萬。
- 在2014年第3季，Veritable的投資組合規模為US$47.1億，前十大持股占40%。
- Veritable在2014年第3季新增了59個部位，並平倉52個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$47.1億。
根據Veritable的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。