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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.15%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$47.9億
AUM 成長
-US$3144萬
(-0.65%)
資金流向
-US$5961萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.41%
持股
996
新
59
增持
428
減碼
313
已平倉
62
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1017萬 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$858萬 |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$544萬 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$534萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$510萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$1586萬 |
| 2 |
NPP
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
|
+US$975萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$703萬 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$698萬 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$624萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.73% |
| 2 | 能源 | 7.76% |
| 3 | 必需消費品 | 7.02% |
| 4 | 金融 | 5.91% |
| 5 | 醫療保健 | 5.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7944億
| US$6.28億 | 13.12% |
3,044,604
+13,958
| +0.5% | +US$288萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265億
| US$5.09億 | 10.63% |
1,836,265
-19,051
| -1% | -US$513萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1952億
| US$1.4億 | 2.92% |
1,463,456
-197
| -0% | -US$1.91萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$475億
| US$1.18億 | 2.45% |
1,014,902
+936
| +0.1% | +US$10.8萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8682億
| US$1.11億 | 2.32% |
534,966
+1,196
| +0.2% | +US$24.9萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$409億
| US$1.07億 | 2.24% |
2,770,424
+115,434
| +4% | +US$447萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248億
| US$9519萬 | 1.99% |
3,131,625
+30,235
| +1% | +US$89.4萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$9380萬 | 1.96% |
2,167,292
-18,824
| -0.9% | -US$80萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$9171萬 | 1.91% |
737,369
-5,125
| -0.7% | -US$61.8萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774億
| US$8884萬 | 1.85% |
1,384,500
+30,138
| +2% | +US$190萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
CMCSK
11
已下市
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$8677萬 | 1.81% |
1,547,621
-3,402
| -0.2% | -US$19.1萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$7981萬 | 1.67% |
421,830
+53,710
| +15% | +US$1017萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831億
| US$6565萬 | 1.37% |
961,160
-8,302
| -0.9% | -US$57.1萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$6264萬 | 1.31% |
801,058
+9,940
| +1% | +US$78萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$6168萬 | 1.29% |
1,982,940
-56,772
| -3% | -US$171萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6718億
| US$4728萬 | 0.99% |
556,297
-6,653
| -1% | -US$59萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241億
| US$4655萬 | 0.97% |
2,095,622
-78,144
| -4% | -US$181萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6745億
| US$4073萬 | 0.85% |
404,838
-1,495
| -0.4% | -US$15.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3921億
| US$4030萬 | 0.84% |
491,783
+541
| +0.1% | +US$4.65萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$3147萬 | 0.66% |
218,051
+2,061
| +1% | +US$30.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549億
| US$2946萬 | 0.62% |
266,393
+230
| +0.1% | +US$2.54萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4125億
| US$2912萬 | 0.61% |
277,344
+4,968
| +2% | +US$53萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$2754萬 | 0.58% |
836,344
+5,767
| +0.7% | +US$19.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
24
Darling Ingredients
DAR
US$81億
| US$2714萬 | 0.57% |
1,937,205
+22,312
| +1% | +US$36.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
US$168億
| US$2566萬 | 0.54% |
526,187
+7,547
| +1% | +US$37.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Veritable持有996個部位，管理資產為US$47.9億，較前一季的US$48.2億減少0.65%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Veritable的2015年第1季申報資料顯示有新增59項、增加428檔、減碼313檔持股和已平倉62筆個持倉部位。 其最大的新持股是Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF：共185,881股，價值US$557萬。 最大的一筆賣出是Dollar Tree，估計金額為US$1586萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的57%上升，其次為能源和必需消費品。
- Veritable在2015年第1季最大筆買進的是Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF：共買進185,881股，價值US$557萬。
- Veritable在2015年第1季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1017萬。
- Veritable在2015年第1季最大幅度減持的標的是Dollar Tree，估計減持了US$1586萬。
- Veritable於2015年第1季完全出清NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND，估計賣出金額為US$975萬。
- 在2015年第1季，Veritable的投資組合規模為US$47.9億，前十大持股占41%。
- Veritable在2015年第1季新增了59個部位，並平倉62個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季下跌0.65%，降至US$47.9億。
根據Veritable的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月15日提交。