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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.15%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$47.9億
運用資産残高の伸び率
-$3144万
(-0.65%)
資金フロー
-$5961万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.41%
保有額
996
新規
59
買い増し
428
減少
313
解消
62
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1017万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$858万 |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+$544万 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$534万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$510万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$1586万 |
| 2 |
NPP
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
|
+$975万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$703万 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$698万 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$624万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.73% |
| 2 | エネルギー | 7.76% |
| 3 | 生活必需品 | 7.02% |
| 4 | 金融 | 5.91% |
| 5 | ヘルスケア | 5.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $6.28億 | 13.12% |
3,044,604
+13,958
| +0.5% | +$288万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| $5.09億 | 10.63% |
1,836,265
-19,051
| -1% | -$513万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1892億
| $1.4億 | 2.92% |
1,463,456
-197
| -0% | -$1.91万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$486億
| $1.18億 | 2.45% |
1,014,902
+936
| +0.1% | +$10.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $1.11億 | 2.32% |
534,966
+1,196
| +0.2% | +$24.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$442億
| $1.07億 | 2.24% |
2,770,424
+115,434
| +4% | +$447万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $9519万 | 1.99% |
3,131,625
+30,235
| +1% | +$89.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$571億
| $9380万 | 1.96% |
2,167,292
-18,824
| -0.9% | -$80万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $9171万 | 1.91% |
737,369
-5,125
| -0.7% | -$61.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $8884万 | 1.85% |
1,384,500
+30,138
| +2% | +$190万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
CMCSK
11
上場廃止
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| $8677万 | 1.81% |
1,547,621
-3,402
| -0.2% | -$19.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7981万 | 1.67% |
421,830
+53,710
| +15% | +$1017万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$828億
| $6565万 | 1.37% |
961,160
-8,302
| -0.9% | -$57.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$222億
| $6264万 | 1.31% |
801,058
+9,940
| +1% | +$78万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.08兆
| $6168万 | 1.29% |
1,982,940
-56,772
| -3% | -$171万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $4728万 | 0.99% |
556,297
-6,653
| -1% | -$59万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$251億
| $4655万 | 0.97% |
2,095,622
-78,144
| -4% | -$181万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $4073万 | 0.85% |
404,838
-1,495
| -0.4% | -$15.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $4030万 | 0.84% |
491,783
+541
| +0.1% | +$4.65万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $3147万 | 0.66% |
218,051
+2,061
| +1% | +$30.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $2946万 | 0.62% |
266,393
+230
| +0.1% | +$2.54万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4447億
| $2912万 | 0.61% |
277,344
+4,968
| +2% | +$53万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
$789億
| $2754万 | 0.58% |
836,344
+5,767
| +0.7% | +$19.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
24
Darling Ingredients
DAR
$87.8億
| $2714万 | 0.57% |
1,937,205
+22,312
| +1% | +$36.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
$183億
| $2566万 | 0.54% |
526,187
+7,547
| +1% | +$37.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Veritableは$47.9億相当のポジションを996件保有しており、前四半期の$48.2億から0.65%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Veritableの2015年第1四半期の報告書には、新規 59件、428件増加しました、313件減少、62件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、保有株数は185,881株、評価額は$557万でした。 最も大きな売却はDollar Treeで、推定額は$1586万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。
- Veritableが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、株数は185,881株、評価額は$557万でした。
- Veritableは2015年第1四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1017万でした。
- Veritableが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDollar Treeで、推定$1586万相当を減らしました。
- Veritableは2015年第1四半期にNUVEEN PERFORMANCE+MUN FUNDの保有株をすべて売却し、売却額は推定$975万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$47.9億のポートフォリオの41%を占めています。
- Veritableは2015年第1四半期に新たに59件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.65%減少し、$47.9億となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。