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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.26%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$47.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.7億
(+3.7%)
資金フロー
-$3166万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.8%
保有額
972
新規
66
買い増し
324
減少
430
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$894万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$749万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$397万 |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+$366万 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+$277万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$953万 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$893万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$718万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$694万 |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+$666万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.56% |
| 2 | エネルギー | 9.73% |
| 3 | 生活必需品 | 7.39% |
| 4 | 金融 | 5.83% |
| 5 | ヘルスケア | 4.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8190億
| $5.87億 | 12.27% |
2,997,174
-3,720
| -0.1% | -$70.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$256億
| $4.78億 | 9.99% |
1,834,634
-27,734
| -1% | -$694万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1801億
| $1.34億 | 2.8% |
1,497,762
+1,579
| +0.1% | +$13.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$488億
| $1.19億 | 2.48% |
1,079,292
-4,097
| -0.4% | -$43.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $1.17億 | 2.44% |
2,331,440
+25,050
| +1% | +$119万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8855億
| $1.05億 | 2.21% |
535,464
+1,257
| +0.2% | +$24.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$767億
| $9726万 | 2.03% |
1,422,546
-15,809
| -1% | -$108万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$563億
| $8944万 | 1.87% |
2,200,820
-7,832
| -0.4% | -$30.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $8903万 | 1.86% |
3,111,135
+38,585
| +1% | +$106万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $8818万 | 1.84% |
742,162
-5,759
| -0.8% | -$65.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
CMCSK
11
上場廃止
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| $8515万 | 1.78% |
1,596,625
-7,784
| -0.5% | -$41.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$814億
| $6330万 | 1.32% |
954,522
-4,950
| -0.5% | -$32万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$214億
| $5964万 | 1.25% |
778,683
-4,534
| -0.6% | -$34万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7330億
| $5859万 | 1.23% |
581,943
-2,070
| -0.4% | -$20.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $4908万 | 1.03% |
273,531
+42,965
| +19% | +$749万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $4814万 | 1.01% |
2,175,264
-53,770
| -2% | -$114万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1228億
| $4778万 | 1% |
1,107,754
+61,660
| +6% | +$260万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Darling Ingredients
DAR
$96億
| $4641万 | 0.97% |
2,220,550
-86,029
| -4% | -$174万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6099億
| $4494万 | 0.94% |
429,526
-12,418
| -3% | -$126万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
iShares Global Comm Services ETF
IXP
$6億
| $4401万 | 0.92% |
697,919
+5,144
| +0.7% | +$35万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3667億
| $4089万 | 0.86% |
520,345
-995
| -0.2% | -$8.02万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
22
Apple
AAPL
$5.04兆
| $4043万 | 0.85% |
1,740,332
+420,216
| +32% | +$894万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $4013万 | 0.84% |
928,194
-2,735
| -0.3% | -$11.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4411億
| $3624万 | 0.76% |
277,582
-2,503
| -0.9% | -$31.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
$794億
| $3542万 | 0.74% |
904,778
+5,278
| +0.6% | +$19.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Veritableは972銘柄を保有し、保有額は$47.8億でした。前四半期の$46.1億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Veritableの2014年第2四半期の報告書には、新規 66件、324件増加しました、430件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKKR & Coで、保有株数は157,009株、評価額は$382万でした。 最も大きな売却はVisaで、推定額は$953万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。
- Veritableが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKKR & Coで、株数は157,009株、評価額は$382万でした。
- Veritableは2014年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$894万でした。
- Veritableが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVisaで、推定$953万相当を減らしました。
- Veritableは2014年第2四半期にSIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADSの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.4万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$47.8億のポートフォリオの40%を占めています。
- Veritableは2014年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$47.8億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。