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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.56%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$46.5億
運用資産残高の伸び率
-$3.33億
(-6.7%)
資金フロー
-$1230万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.82%
保有額
855
新規
44
買い増し
328
減少
327
解消
58
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+$1405万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1247万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$819万 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$327万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$314万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1625万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1080万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$825万 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+$664万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$499万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.53% |
| 2 | 金融 | 5.17% |
| 3 | 情報技術 | 4.09% |
| 4 | ヘルスケア | 3.62% |
| 5 | エネルギー | 3.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $6.61億 | 14.24% |
2,513,488
-39,556
| -2% | -$1080万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $4.82億 | 10.38% |
1,411,470
-23,703
| -2% | -$825万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $3.22億 | 6.92% |
1,211,598
+7,174
| +0.6% | +$197万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.95億 | 6.35% |
1,218,618
+49,708
| +4% | +$1247万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $2.14億 | 4.62% |
5,716,120
+214,195
| +4% | +$819万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $1.51億 | 3.24% |
1,026,210
+1,237
| +0.1% | +$18.8万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $9656万 | 2.08% |
2,864,850
-46,272
| -2% | -$164万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $8158万 | 1.76% |
537,305
+11,397
| +2% | +$176万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $7671万 | 1.65% |
929,942
+36,504
| +4% | +$314万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
10
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $7374万 | 1.59% |
280,200
-859,200
| -75% | -$2.34億 |
2017 Q2
3四半期
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $6464万 | 1.39% |
1,252,456
-15,740
| -1% | -$82.9万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $6174万 | 1.33% |
676,976
+9,485
| +1% | +$88.6万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $5575万 | 1.2% |
1,446,120
-6,124
| -0.4% | -$24.1万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $5061万 | 1.09% |
657,239
+3,400
| +0.5% | +$26.5万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $4059万 | 0.87% |
203,462
-3,413
| -2% | -$70.1万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.07兆
| $4054万 | 0.87% |
966,524
+17,268
| +2% | +$74.3万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $3987万 | 0.86% |
293,738
+13,461
| +5% | +$189万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $3840万 | 0.83% |
551,084
-227,979
| -29% | -$1625万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $3519万 | 0.76% |
443,866
-2,185
| -0.5% | -$18.2万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3417万 | 0.74% |
374,383
-2,478
| -0.7% | -$22.7万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $3052万 | 0.66% |
409,105
-5,314
| -1% | -$42.5万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
22
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $2954万 | 0.64% |
424,000
-55,700
| -12% | -$397万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $2947万 | 0.63% |
229,932
+4,342
| +2% | +$58.7万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4575億
| $2314万 | 0.5% |
202,949
-2,391
| -1% | -$28.6万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $2284万 | 0.49% |
516,223
-15,575
| -3% | -$70.7万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Veritableは$46.5億相当のポジションを855件保有しており、前四半期の$49.8億から6.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Veritableの2018年第1四半期の報告書には、新規 44件、328件増加しました、327件減少、58件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、保有株数は13,245株、評価額は$104万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE ETFで、推定額は$1625万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Veritableが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、株数は13,245株、評価額は$104万でした。
- Veritableは2018年第1四半期にBlackRock Municipal 2030 Target Term Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1405万でした。
- Veritableが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$1625万相当を減らしました。
- Veritableは2018年第1四半期にSignet Jewelersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$101万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$46.5億のポートフォリオの53%を占めています。
- Veritableは2018年第1四半期に新たに44件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%減少し、$46.5億となりました。
2018年5月14日に提出された、2018年第1四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。