で公開中です！
詳しく見る
Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.26%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$47.1億
運用資産残高の伸び率
-$7474万
(-1.6%)
資金フロー
+$378万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.74%
保有額
1,007
新規
59
買い増し
399
減少
391
解消
52
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$3189万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1068万 |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+$1010万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$822万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$759万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$2943万 |
| 2 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+$2204万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1768万 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+$843万 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+$603万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.85% |
| 2 | エネルギー | 9.48% |
| 3 | 生活必需品 | 7.49% |
| 4 | 金融 | 6.16% |
| 5 | ヘルスケア | 4.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $5.92億 | 12.57% |
3,002,858
+5,684
| +0.2% | +$112万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $4.58億 | 9.72% |
1,835,603
+969
| +0.1% | +$24.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1826億
| $1.39億 | 2.95% |
1,491,481
-6,281
| -0.4% | -$57.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$489億
| $1.16億 | 2.46% |
1,056,037
-23,255
| -2% | -$257万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $1.13億 | 2.41% |
2,501,234
+169,794
| +7% | +$822万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $1.06億 | 2.25% |
534,373
-1,091
| -0.2% | -$21.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $9114万 | 1.94% |
1,421,451
-1,095
| -0.1% | -$7.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$569億
| $8674万 | 1.84% |
2,191,208
-9,612
| -0.4% | -$38.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CMCSK
9
上場廃止
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| $8531万 | 1.81% |
1,594,526
-2,099
| -0.1% | -$11.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $8437万 | 1.79% |
3,084,955
-26,180
| -0.8% | -$73.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $8014万 | 1.7% |
732,879
-9,283
| -1% | -$106万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$820億
| $6436万 | 1.37% |
969,194
+14,672
| +2% | +$97.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $6003万 | 1.28% |
332,431
+58,900
| +22% | +$1068万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $5941万 | 1.26% |
792,804
+14,121
| +2% | +$107万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $5489万 | 1.17% |
583,624
+1,681
| +0.3% | +$16.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$4.95兆
| $4998万 | 1.06% |
1,984,360
+244,028
| +14% | +$599万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $4630万 | 0.98% |
2,199,834
+24,570
| +1% | +$52.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $4538万 | 0.96% |
425,715
-3,811
| -0.9% | -$39.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $4317万 | 0.92% |
515,510
-4,835
| -0.9% | -$39.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $3673万 | 0.78% |
911,370
+6,592
| +0.7% | +$25.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
Darling Ingredients
DAR
$93.5億
| $3512万 | 0.75% |
1,916,914
-303,636
| -14% | -$587万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4428億
| $3220万 | 0.68% |
269,856
-7,726
| -3% | -$98.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Plains All American Pipeline
PAA
$180億
| $3179万 | 0.68% |
540,097
+9,763
| +2% | +$57.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
24
Alibaba
BABA
$2702億
| $3155万 | 0.67% |
+355,104
| 新規 | +$3189万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $2960万 | 0.63% |
709,617
-398,137
| -36% | -$1768万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Veritableは$47.1億相当のポジションを1,007件保有しており、前四半期の$47.8億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Veritableの2014年第3四半期の報告書には、新規 59件、399件増加しました、391件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は355,104株、評価額は$3155万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定額は$2943万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いでエネルギー、生活必需品です。
- Veritableが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は355,104株、評価額は$3155万でした。
- Veritableは2014年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1068万でした。
- Veritableが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$2943万相当を減らしました。
- Veritableは2014年第3四半期にChicago Bridge & Iron Nvの保有株をすべて売却し、売却額は推定$259万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$47.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- Veritableは2014年第3四半期に新たに59件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$47.1億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。