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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.23%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$49.8億
運用資産残高の伸び率
+$5.89億
(+13%)
資金フロー
+$2321万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.19%
保有額
833
新規
62
買い増し
388
減少
260
解消
35
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$3920万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$877万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$594万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$426万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$277万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$2927万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$929万 |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+$412万 |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+$412万 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$261万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.28% |
| 2 | 金融 | 4.7% |
| 3 | 情報技術 | 4.4% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | エネルギー | 3.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $6.92億 | 13.92% |
2,451,296
-6,264
| -0.3% | -$170万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $4.7億 | 9.45% |
1,361,742
-549
| -0% | -$18.5万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $3.55億 | 7.13% |
1,246,737
-33,985
| -3% | -$929万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $3.05億 | 6.14% |
1,176,917
+35,130
| +3% | +$877万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$468億
| $1.95億 | 3.91% |
1,236,637
+2,923
| +0.2% | +$44.2万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $1.64億 | 3.3% |
4,339,100
+115,270
| +3% | +$426万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$742億
| $1.37億 | 2.75% |
892,425
-4,518
| -0.5% | -$67.9万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $1.23億 | 2.47% |
2,277,492
-697
| -0% | -$3.61万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $8046万 | 1.62% |
2,433,592
-69,476
| -3% | -$223万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$810億
| $7536万 | 1.51% |
879,766
+8,721
| +1% | +$72.8万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$239億
| $7194万 | 1.45% |
723,702
-1,204
| -0.2% | -$11.6万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $5296万 | 1.06% |
365,995
+5,245
| +1% | +$73.2万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$275億
| $5149万 | 1.03% |
1,199,724
+141,187
| +13% | +$594万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $5034万 | 1.01% |
1,087,969
+870,353
| +400% | +$3920万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $5033万 | 1.01% |
1,252,368
+22,620
| +2% | +$87万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$756億
| $4823万 | 0.97% |
743,640
-464,664
| -38% | -$2927万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3873億
| $4556万 | 0.92% |
437,917
+3,562
| +0.8% | +$34.7万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5兆
| $4542万 | 0.91% |
956,432
+6,184
| +0.7% | +$26.2万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $4303万 | 0.86% |
364,813
+4,652
| +1% | +$50.8万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $4102万 | 0.82% |
204,205
+1,237
| +0.6% | +$25万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$548億
| $3496万 | 0.7% |
314,466
-1,025
| -0.3% | -$11.2万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $3331万 | 0.67% |
431,793
+4,933
| +1% | +$37.9万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$6743億
| $3174万 | 0.64% |
392,762
+11,194
| +3% | +$85.3万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6556億
| $2992万 | 0.6% |
214,040
-2,167
| -1% | -$29万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $2922万 | 0.59% |
687,639
+48,643
| +8% | +$200万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Veritableは833銘柄を保有し、保有額は$49.8億でした。前四半期の$43.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Veritableの2019年第1四半期の報告書には、新規 62件、388件増加しました、260件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust DorseyWright DALI 1 ETFで、保有株数は53,315株、評価額は$107万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE ETFで、推定額は$2927万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Veritableが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust DorseyWright DALI 1 ETFで、株数は53,315株、評価額は$107万でした。
- Veritableは2019年第1四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3920万でした。
- Veritableが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$2927万相当を減らしました。
- Veritableは2019年第1四半期にTwenty-First Century Fox, Inc. Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$261万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$49.8億のポートフォリオの52%を占めています。
- Veritableは2019年第1四半期に新たに62件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$49.8億となりました。
2019年5月15日に提出された、2019年第1四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。