Veritable ポートフォリオ保有銘柄

Veritableの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、Veritableは$43.9億相当のポジションを876件保有しており、前四半期の$49.7億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。

Veritableは2018年第4四半期に純新規資金として$1.69億を投じ、新たに54銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち335銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fundで、保有株数は1,526,599株、評価額は$1879万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$6342万相当を売却しました。

• Veritableが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fundで、株数は1,526,599株、評価額は$1879万でした。
• Veritableは2018年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5347万でした。
• Veritableが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$6342万相当を減らしました。
• Veritableは2018年第4四半期にEnergy Transfer Partners, L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$828万でした。
• 2018年第4四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$43.9億のポートフォリオの52%を占めています。
• Veritableは2018年第4四半期に新たに54件のポジションを取り、105件のポジションを解消しました。
• Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$43.9億となりました。

2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。