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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.59%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$43.9億
AUM 成長
-US$5.86億
(-12%)
資金流向
+US$1.69億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.23%
持股
876
新
54
增持
335
減碼
319
已平倉
105
平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5347萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$5307萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$4105萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3706萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$3222萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$6342萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2204萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1931萬 |
| 4 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$1830萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1158萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.26% |
| 2 | 金融 | 4.93% |
| 3 | 資訊科技 | 4.11% |
| 4 | 醫療保健 | 3.81% |
| 5 | 能源 | 3.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$6.14億 | 14% |
2,457,560
-19,362
| -0.8% | -US$522萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$4.12億 | 9.4% |
1,362,291
-15,038
| -1% | -US$501萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$3.22億 | 7.35% |
1,280,722
+44,339
| +4% | +US$1204萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2.62億 | 5.98% |
1,141,787
-77,938
| -6% | -US$1931萬 |
2013 Q4
20個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478億
| US$1.71億 | 3.9% |
1,233,714
+215,402
| +21% | +US$3222萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$1.4億 | 3.2% |
4,223,830
-1,738,140
| -29% | -US$6342萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$1.2億 | 2.74% |
896,943
+358,341
| +67% | +US$5347萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$1.06億 | 2.41% |
2,278,189
+1,052,101
| +86% | +US$5307萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$7178萬 | 1.64% |
2,503,068
-346,066
| -12% | -US$1158萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$7102萬 | 1.62% |
1,208,304
+657,256
| +119% | +US$4105萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$6793萬 | 1.55% |
871,045
-53,362
| -6% | -US$445萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$6489萬 | 1.48% |
724,906
+62,234
| +9% | +US$587萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$4604萬 | 1.05% |
360,750
+44,641
| +14% | +US$616萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$4248萬 | 0.97% |
1,229,748
-219,184
| -15% | -US$823萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$4144萬 | 0.94% |
202,968
-194
| -0.1% | -US$4.05萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$4135萬 | 0.94% |
1,058,537
+925,170
| +694% | +US$3706萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$3993萬 | 0.91% |
434,355
+6,965
| +2% | +US$62.3萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$3747萬 | 0.85% |
950,248
-19,200
| -2% | -US$93.1萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$3658萬 | 0.83% |
360,161
-4,174
| -1% | -US$44.7萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$3440萬 | 0.78% |
315,491
+123,240
| +64% | +US$1326萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$2959萬 | 0.67% |
426,860
-285,232
| -40% | -US$2204萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$2790萬 | 0.64% |
216,207
-5,038
| -2% | -US$70.3萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$2602萬 | 0.59% |
381,568
-21,570
| -5% | -US$169萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$2435萬 | 0.56% |
638,996
+312,770
| +96% | +US$1212萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4222億
| US$2089萬 | 0.48% |
191,986
-2,985
| -2% | -US$34.6萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Veritable持有876個部位，管理資產為US$43.9億，較前一季的US$49.7億減少12%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Veritable在2018年第4季投入US$1.69億淨新增資金，建立54個新部位，並加碼335個既有持股。 其最大的新持股是Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund：共1,526,599股，價值US$1879萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的71%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$6342萬。
- Veritable在2018年第4季最大筆買進的是Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund：共買進1,526,599股，價值US$1879萬。
- Veritable在2018年第4季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$5347萬。
- Veritable在2018年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$6342萬。
- Veritable於2018年第4季完全出清Energy Transfer Partners, L.P.，估計賣出金額為US$828萬。
- 在2018年第4季，Veritable的投資組合規模為US$43.9億，前十大持股占52%。
- Veritable在2018年第4季新增了54個部位，並平倉105個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$43.9億。
根據Veritable的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。